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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 120.00 | 7 621.00 | 2 499.00 | 10 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 071.00 | 80 999.00 | 29 072.00 | 110 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 013.00 | 70 521.00 | 96 492.00 | 167 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 900.00 | 159 141.00 | 132 758.00 | 291 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 292.00 | | 58 292.00 | 58 292.00 |
BN En cours de production de biens | 670 806.00 | | 670 806.00 | 670 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 093.00 | | 79 093.00 | 79 093.00 |
BZ Autres créances | 66 532.00 | | 66 532.00 | 66 532.00 |
CF Disponibilités | 462 683.00 | | 462 683.00 | 462 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 810.00 | | 1 338 810.00 | 1 338 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 710.00 | 159 141.00 | 1 471 569.00 | 1 630 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 892.00 | 61 934.00 | | 90 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 067.00 | 28 958.00 | | 40 067.00 |
DL TOTAL (I) | 174 959.00 | 134 892.00 | | 174 959.00 |
DP Provisions pour risques | 131 039.00 | 53 000.00 | | 131 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 039.00 | 53 000.00 | | 131 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 648.00 | 121 087.00 | | 57 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 503.00 | 794 892.00 | | 891 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 945.00 | 113 471.00 | | 147 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 759.00 | 54 934.00 | | 63 759.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 570.00 | 1 084 599.00 | | 1 165 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 569.00 | 1 272 492.00 | | 1 471 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 563.00 | 1 072 034.00 | | 1 124 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 010.00 | 17 224.00 | 1 521 234.00 | 1 504 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 010.00 | 17 224.00 | 1 521 234.00 | 1 504 010.00 |
FM Production stockée | | | -79 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 9 367.00 | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 1 630.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 167.00 | 1 630.00 | | 57 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | 4 465.00 | | 1 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 039.00 | | | 131 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 025.00 | 4 465.00 | | 135 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 859.00 | -2 835.00 | | -77 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | 3 419.00 | | 9 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 224.00 | 1 362 620.00 | | 1 511 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 157.00 | 1 333 662.00 | | 1 471 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 067.00 | 28 958.00 | | 40 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 115.00 | | 96 335.00 | 217 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 550.00 | 291 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 550.00 | 277 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | 3 740.00 | 6 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 039.00 | | 92 595.00 | 206 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 293.00 | 25 826.00 | 19 977.00 | 153 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | 1 696.00 | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 368.00 | 24 130.00 | 19 977.00 | 147 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 131 039.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | 131 039.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 945.00 | 147 945.00 | | 147 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
UX Autres créances clients | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 648.00 | 16 641.00 | 41 007.00 | 57 648.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 448.00 | 65 448.00 | | 65 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 436.00 | 147 030.00 | 406.00 | 147 436.00 |
VW T.V.A. | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 068.00 | 233 061.00 | 41 007.00 | 274 068.00 |