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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 402.00 | 9 145.00 | 257.00 | 9 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 073.00 | 226 778.00 | 80 295.00 | 307 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 632.00 | 214 194.00 | 145 439.00 | 359 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 094.00 | 450 117.00 | 241 977.00 | 692 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 311.00 | | 90 311.00 | 90 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 429.00 | | 851 429.00 | 851 429.00 |
BZ Autres créances | 215 841.00 | | 215 841.00 | 215 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 303.00 | | 620 303.00 | 620 303.00 |
CF Disponibilités | 110 282.00 | | 110 282.00 | 110 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 165.00 | | 1 888 165.00 | 1 888 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 260.00 | 450 117.00 | 2 130 143.00 | 2 580 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 156.00 | -43 338.00 | | 16 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 560.00 | 359 494.00 | | 555 560.00 |
DL TOTAL (I) | 781 716.00 | 526 156.00 | | 781 716.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 029.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 029.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 825.00 | 126 421.00 | | 182 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 92.00 | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 351.00 | 47 710.00 | | 48 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 401.00 | 526 856.00 | | 694 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 669.00 | 351 092.00 | | 420 669.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | 916.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 426.00 | 1 053 088.00 | | 1 348 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 143.00 | 1 584 274.00 | | 2 130 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 612.00 | 935 012.00 | | 1 178 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 060 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 060 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 815.00 | |
GE Autres charges | | | 7 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 767.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 17 586.00 | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 17 586.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 741.00 | -14 818.00 | | 2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 225.00 | 64 731.00 | | 206 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 641.00 | 3 486 188.00 | | 5 107 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 552 081.00 | 3 126 694.00 | | 4 552 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 560.00 | 359 494.00 | | 555 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 122.00 | | 149 478.00 | 549 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 786.00 | 15 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 506.00 | 692 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 720.00 | 666 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 886.00 | | 146 540.00 | 523 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 835.00 | | 2 938.00 | 15 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 022.00 | 64 815.00 | 3 720.00 | 389 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 082.00 | 1 064.00 | | 8 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 941.00 | 63 751.00 | 3 720.00 | 380 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 401.00 | 694 401.00 | | 694 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 669.00 | 420 669.00 | | 420 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 851 429.00 | 851 429.00 | | 851 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 825.00 | 61 361.00 | 121 464.00 | 182 825.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 597.00 | | | 93 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 841.00 | 215 841.00 | | 215 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 937.00 | 1 067 270.00 | 11 667.00 | 1 078 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 075.00 | 1 178 612.00 | 121 464.00 | 1 300 075.00 |