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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 860.00 | 24 783.00 | 77.00 | 24 860.00 |
AH Fonds commercial | 762 300.00 | | 762 300.00 | 762 300.00 |
AN Terrains | 17 233.00 | 5 256.00 | 11 976.00 | 17 233.00 |
AP Constructions | 3 479 268.00 | 689 536.00 | 2 789 732.00 | 3 479 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 278.00 | 39 347.00 | 38 931.00 | 78 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 621.00 | 598 119.00 | 149 502.00 | 747 621.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BF Prêts | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 172 656.00 | 1 360 040.00 | 3 812 615.00 | 5 172 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 908.00 | 37 797.00 | 355 111.00 | 392 908.00 |
BZ Autres créances | 158 880.00 | | 158 880.00 | 158 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
CF Disponibilités | 242 664.00 | | 242 664.00 | 242 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 158.00 | 37 797.00 | 1 406 361.00 | 1 444 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 616 814.00 | 1 397 837.00 | 5 218 976.00 | 6 616 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
DG Autres réserves | 751 047.00 | 733 267.00 | | 751 047.00 |
DH Report à nouveau | 1 986 355.00 | 1 671 542.00 | | 1 986 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 396.00 | 332 592.00 | | 111 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 296.00 | 8 304.00 | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 062.00 | 2 755 673.00 | | 2 862 062.00 |
DP Provisions pour risques | 35 755.00 | 37 337.00 | | 35 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 507.00 | 117 715.00 | | 111 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 262.00 | 155 052.00 | | 147 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 805.00 | 2 045 050.00 | | 1 736 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 010.00 | 79 839.00 | | 102 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 596.00 | 252 784.00 | | 264 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 361 294.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 105 161.00 | 80 667.00 | | 105 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 652.00 | 2 819 632.00 | | 2 209 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 218 976.00 | 5 730 358.00 | | 5 218 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 017.00 | 1 084 830.00 | | 885 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 865 204.00 | | 2 433 947.00 | 4 865 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 062 821.00 | 63 674.00 | 5 172 656.00 | 2 062 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 415.00 | 787 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 821.00 | 61 259.00 | 4 322 399.00 | 2 062 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 575.00 | | | 789 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 012 532.00 | | 2 433 947.00 | 4 012 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 097.00 | | | 63 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 587.00 | 284 128.00 | 63 674.00 | 1 136 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 198.00 | | 2 415.00 | 27 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 389.00 | 284 128.00 | 61 259.00 | 1 109 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 052.00 | | 7 789.00 | 155 052.00 |
6T Sur comptes clients | 23 573.00 | 34 687.00 | 20 462.00 | 23 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 573.00 | 34 687.00 | 20 462.00 | 26 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 624.00 | 34 687.00 | 28 252.00 | 181 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 687.00 | 22 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 010.00 | 102 010.00 | | 102 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 105.00 | 120 105.00 | | 120 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 161.00 | 105 161.00 | | 105 161.00 |
UP Prêts | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
UX Autres créances clients | 392 908.00 | 392 908.00 | | 392 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 805.00 | 412 171.00 | 1 324 634.00 | 1 736 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 129.00 | | | 308 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 446.00 | 133 446.00 | | 133 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 589.00 | 587 492.00 | 60 097.00 | 647 589.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 652.00 | 885 017.00 | 1 324 634.00 | 2 209 652.00 |