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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 202.00 | 16 161.00 | 5 041.00 | 21 202.00 |
AN Terrains | 1 042 499.00 | 99 377.00 | 943 122.00 | 1 042 499.00 |
AP Constructions | 591 978.00 | 122 008.00 | 469 970.00 | 591 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498 080.00 | 942 878.00 | 555 202.00 | 1 498 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 511.00 | 344 817.00 | 71 694.00 | 416 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 311.00 | 1 525 241.00 | 2 045 070.00 | 3 570 311.00 |
BT Marchandises | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
BZ Autres créances | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
CF Disponibilités | 884 896.00 | | 884 896.00 | 884 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 634.00 | | 1 004 634.00 | 1 004 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 945.00 | 1 525 241.00 | 3 049 704.00 | 4 574 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 3 571.00 | 149 347.00 | | 3 571.00 |
DH Report à nouveau | | -141 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 451.00 | 95 453.00 | | 414 451.00 |
DL TOTAL (I) | 605 023.00 | 290 571.00 | | 605 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 400.00 | 291 200.00 | | 218 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 515.00 | 1 799 619.00 | | 1 995 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 585.00 | 72 968.00 | | 127 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 182.00 | 127 608.00 | | 103 182.00 |
EA Autres dettes | | 134 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 444 682.00 | 2 426 044.00 | | 2 444 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 704.00 | 2 716 616.00 | | 3 049 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 705.00 | 2 207 644.00 | | 289 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444 092.00 | | 190 945.00 | 3 444 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 726.00 | 3 570 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 726.00 | 3 549 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422 848.00 | | 190 945.00 | 3 422 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 805.00 | 211 969.00 | 63 534.00 | 1 376 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 683.00 | 5 478.00 | | 10 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 122.00 | 206 491.00 | 63 534.00 | 1 366 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 585.00 | 127 585.00 | | 127 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
UX Autres créances clients | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 400.00 | 72 800.00 | 145 600.00 | 218 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 515.00 | 1 995 515.00 | | 1 995 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 063.00 | 105 063.00 | | 105 063.00 |
VW T.V.A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 682.00 | 2 299 082.00 | 145 600.00 | 2 444 682.00 |