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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 814.00 | 3 812.00 | 2.00 | 3 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 222.00 | 9 669.00 | 948 553.00 | 958 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 118 725.00 | | 118 725.00 | 118 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 686.00 | | 158 686.00 | 158 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 908.00 | 9 669.00 | 1 107 239.00 | 1 116 908.00 |
CU Autres participations | 948 551.00 | | 948 551.00 | 948 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 580 242.00 | 580 242.00 | | 580 242.00 |
DG Autres réserves | 232 820.00 | 202 454.00 | | 232 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 195.00 | 30 375.00 | | 34 195.00 |
DL TOTAL (I) | 968 265.00 | 934 071.00 | | 968 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 722.00 | 1 822.00 | | 68 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 110.00 | | 2 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 085.00 | 54 677.00 | | 35 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 973.00 | 91 609.00 | | 138 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 239.00 | 1 025 680.00 | | 1 107 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 385.00 | 550.00 | 57 266.00 | 66 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 385.00 | 550.00 | 57 266.00 | 66 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 722.00 | 68 722.00 | | 68 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 973.00 | 138 973.00 | | 138 973.00 |