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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 972.00 | 39 052.00 | 9 920.00 | 48 972.00 |
AH Fonds commercial | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
AP Constructions | 38 912.00 | 30 235.00 | 8 676.00 | 38 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 776.00 | 37 973.00 | 18 802.00 | 56 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 633.00 | 290 283.00 | 60 350.00 | 350 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -80 724.00 | 280.00 | -81 004.00 | -80 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 447.00 | 397 824.00 | 1 278 623.00 | 1 676 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
BT Marchandises | 280 251.00 | 276.00 | 279 975.00 | 280 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 123.00 | 27 492.00 | 299 631.00 | 327 123.00 |
BZ Autres créances | 45 597.00 | 2 290.00 | 43 306.00 | 45 597.00 |
CF Disponibilités | 692 956.00 | | 692 956.00 | 692 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 618.00 | 30 058.00 | 1 360 559.00 | 1 390 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 065.00 | 427 882.00 | 2 639 182.00 | 3 067 065.00 |
CU Autres participations | 1 201 400.00 | | 1 201 400.00 | 1 201 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 251.00 | 1 042 187.00 | | 1 233 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 285.00 | 341 064.00 | | 241 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 336.00 | 1 392 052.00 | | 1 483 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 997.00 | 867 831.00 | | 393 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 015.00 | 3 106.00 | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 611.00 | 195 841.00 | | 418 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 026.00 | 111 692.00 | | 337 026.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | 4 852.00 | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 846.00 | 1 183 322.00 | | 1 155 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 182.00 | 2 575 374.00 | | 2 639 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 517.00 | | 174 980.00 | 2 096 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 586 737.00 | | 1 144 488.00 | 586 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 737.00 | 8 313.00 | 1 676 447.00 | 586 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 313.00 | 446 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 639.00 | | | 85 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 838.00 | | 3 796.00 | 450 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 041.00 | | 171 184.00 | 1 560 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 616.00 | 42 393.00 | 7 464.00 | 362 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 004.00 | 6 048.00 | | 33 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 612.00 | 36 344.00 | 7 464.00 | 329 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 280.00 | | | 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 276.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 505.00 | 2 132.00 | 11 144.00 | 36 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 075.00 | 2 408.00 | 11 145.00 | 39 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 075.00 | 2 408.00 | 11 145.00 | 39 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 407.00 | 11 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 611.00 | 418 611.00 | | 418 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 985.00 | 114 985.00 | | 114 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 107.00 | 135 107.00 | | 135 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -80 724.00 | -80 724.00 | | -80 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
UX Autres créances clients | 297 035.00 | 297 035.00 | | 297 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VB T. V. A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 758.00 | 78 133.00 | 208 483.00 | 392 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 368.00 | | | 473 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 394.00 | 351 394.00 | | 351 394.00 |
VW T.V.A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 831.00 | 839 207.00 | 208 483.00 | 1 153 831.00 |