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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 226 368.00 | 220 817.00 | 5 551.00 | 226 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 565.00 | 13 044.00 | 4 521.00 | 17 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 409.00 | 39 677.00 | 25 732.00 | 65 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 093.00 | 277 288.00 | 310 804.00 | 588 093.00 |
BT Marchandises | 480 919.00 | 46 929.00 | 433 990.00 | 480 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BZ Autres créances | 275 416.00 | | 275 416.00 | 275 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 288.00 | | 150 288.00 | 150 288.00 |
CF Disponibilités | 98 206.00 | | 98 206.00 | 98 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 260.00 | 46 929.00 | 970 331.00 | 1 017 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 353.00 | 324 217.00 | 1 281 135.00 | 1 605 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 518.00 | | | 250 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
DG Autres réserves | 746 159.00 | | | 746 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 952.00 | | | 1 068 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 634.00 | | | 126 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 182.00 | | | 212 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 135.00 | | | 1 281 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 450.00 | | | 191 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 937.00 | | 2 156.00 | 585 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 750.00 | | | 278 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 187.00 | | 2 156.00 | 307 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 035.00 | 11 254.00 | | 266 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 285.00 | 11 254.00 | | 262 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 635.00 | 126 635.00 | | 126 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
UX Autres créances clients | 275 416.00 | 275 416.00 | | 275 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 072.00 | 10 381.00 | 8 691.00 | 19 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 496.00 | 283 496.00 | | 283 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 142.00 | 191 451.00 | 8 691.00 | 200 142.00 |