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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 434.00 | 456 327.00 | 30 107.00 | 486 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 129.00 | 457 022.00 | 30 107.00 | 487 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 028.00 | | 84 028.00 | 84 028.00 |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CF Disponibilités | 157 822.00 | | 157 822.00 | 157 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 568.00 | | 247 568.00 | 247 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 697.00 | 457 022.00 | 277 675.00 | 734 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 232.00 | 31.00 | | 7 232.00 |
DL TOTAL (I) | 19 270.00 | 12 068.00 | | 19 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 809.00 | 68 248.00 | | 29 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 061.00 | 154 030.00 | | 149 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 840.00 | 12 163.00 | | 48 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 336.00 | 53 617.00 | | 30 336.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 371.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 406.00 | 288 429.00 | | 258 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 675.00 | 300 496.00 | | 277 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 406.00 | 258 701.00 | | 258 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 110.00 | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 482 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 482 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 079.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 687.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 687.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 633.00 | 687.00 | | -3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 803.00 | 446 808.00 | | 484 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 571.00 | 446 778.00 | | 477 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 232.00 | 31.00 | | 7 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 129.00 | | | 487 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 129.00 | | | 487 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 943.00 | 49 079.00 | | 407 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 943.00 | 49 079.00 | | 407 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
VP Divers | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 746.00 | 89 746.00 | | 89 746.00 |