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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 025.00 | 127 463.00 | 78 562.00 | 206 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 907.00 | 159 339.00 | 79 568.00 | 238 907.00 |
BT Marchandises | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
BZ Autres créances | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 902.00 | 159 339.00 | 182 563.00 | 341 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
DH Report à nouveau | -25 317.00 | -26 141.00 | | -25 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148.00 | 824.00 | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 43 166.00 | 43 018.00 | | 43 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 564.00 | 19 360.00 | | 15 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 820.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 306.00 | 86 644.00 | | 78 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 092.00 | 43 860.00 | | 32 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 390.00 | 10 968.00 | | 12 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 397.00 | 161 651.00 | | 139 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 563.00 | 204 670.00 | | 182 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 397.00 | 161 651.00 | | 139 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 897.00 | 18 710.00 | | 14 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 569.00 | 797.00 | 361 366.00 | 360 569.00 |
FG Production vendue services | 182 067.00 | | 182 067.00 | 182 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 636.00 | 797.00 | 543 433.00 | 542 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 003.00 | 11 488.00 | | 12 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 838.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 838.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 067.00 | -838.00 | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 175.00 | 590 802.00 | | 569 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 027.00 | 589 978.00 | | 569 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148.00 | 824.00 | | 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 855.00 | 2 932.00 | | 2 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 807.00 | | 23 100.00 | 215 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 925.00 | | 23 100.00 | 182 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 127.00 | 21 212.00 | | 138 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 251.00 | 21 212.00 | | 106 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 306.00 | 78 306.00 | | 78 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
VB T. V. A. | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 563.00 | 68 557.00 | 1 006.00 | 69 563.00 |
VW T.V.A. | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 397.00 | 139 397.00 | | 139 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 511.00 | 4 813.00 | | 4 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 503.00 | 4 448.00 | | 4 503.00 |
ST Autres comptes | 43 235.00 | 46 545.00 | | 43 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 605.00 | 30 964.00 | | 30 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 682.00 | 244.00 | | 14 682.00 |
YT Sous‐traitance | 6 259.00 | 5 105.00 | | 6 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | 1 616.00 | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 869.00 | 6 429.00 | | 5 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 042.00 | 116 020.00 | | 120 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 918.00 | 69 922.00 | | 71 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 602.00 | 87 061.00 | | 84 602.00 |