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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
AH Fonds commercial | 91 653.00 | | 91 653.00 | 91 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 588.00 | 19 952.00 | 636.00 | 20 588.00 |
AP Constructions | 139 339.00 | 119 995.00 | 19 345.00 | 139 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 097.00 | 54 216.00 | 5 881.00 | 60 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 599.00 | 113 352.00 | 3 248.00 | 116 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 101.00 | 314 887.00 | 181 214.00 | 496 101.00 |
BT Marchandises | 178 845.00 | | 178 845.00 | 178 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 061.00 | 1 200.00 | 41 861.00 | 43 061.00 |
BZ Autres créances | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 61 879.00 | | 61 879.00 | 61 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 876.00 | 1 200.00 | 295 676.00 | 296 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 977.00 | 316 087.00 | 476 890.00 | 792 977.00 |
CU Autres participations | 60 008.00 | | 60 008.00 | 60 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 280.00 | 101 280.00 | | 101 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
DG Autres réserves | 229 971.00 | 222 237.00 | | 229 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 754.00 | 7 734.00 | | 5 754.00 |
DL TOTAL (I) | 347 133.00 | 341 379.00 | | 347 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 079.00 | 27 300.00 | | 18 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 076.00 | 91 161.00 | | 72 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 602.00 | 38 815.00 | | 39 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 757.00 | 157 276.00 | | 129 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 890.00 | 498 655.00 | | 476 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 183.00 | 139 472.00 | | 118 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 219.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 117.00 | | 6 748.00 | 504 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 60 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 763.00 | 496 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 403.00 | 316 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 614.00 | | | 119 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 692.00 | | 6 748.00 | 323 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 819.00 | 14 472.00 | 14 403.00 | 314 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 207.00 | 4 118.00 | | 23 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 612.00 | 10 354.00 | 14 403.00 | 291 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 076.00 | 72 076.00 | | 72 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 804.00 | 6 230.00 | 11 574.00 | 17 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 595.00 | 56 151.00 | 444.00 | 56 595.00 |
VW T.V.A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 757.00 | 118 183.00 | 11 574.00 | 129 757.00 |