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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 710.00 | 54 710.00 | | 54 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 597 702.00 | | 1 597 702.00 | 1 597 702.00 |
AP Constructions | 114 494.00 | 92 487.00 | 22 008.00 | 114 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 092.00 | 196 437.00 | 16 654.00 | 213 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 421.00 | 96 588.00 | 5 836.00 | 102 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 515.00 | 440 219.00 | 1 720 296.00 | 2 160 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675 826.00 | 57 571.00 | 2 618 256.00 | 2 675 826.00 |
BZ Autres créances | 634 518.00 | | 634 518.00 | 634 518.00 |
CF Disponibilités | 724 974.00 | | 724 974.00 | 724 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 224.00 | 57 571.00 | 4 046 654.00 | 4 104 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 739.00 | 497.00 | 5 766 950.00 | 6 264 739.00 |
CU Autres participations | 66 831.00 | | 66 831.00 | 66 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 662 024.00 | 1 845 767.00 | | 1 662 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 272.00 | 316 258.00 | | 205 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 297.00 | 2 217 024.00 | | 1 922 297.00 |
DP Provisions pour risques | 9 300.00 | 45 300.00 | | 9 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 300.00 | 45 300.00 | | 9 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 958.00 | 159 664.00 | | 523 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 780.00 | 946 986.00 | | 927 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 365 435.00 | 2 390 282.00 | | 2 365 435.00 |
EA Autres dettes | 18 180.00 | 43 208.00 | | 18 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 353.00 | 3 553 524.00 | | 3 835 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 950.00 | 5 815 848.00 | | 5 766 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 835 353.00 | 3 553 524.00 | | 3 835 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 051 545.00 | | 13 051 545.00 | 13 051 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 051 545.00 | | 13 051 545.00 | 13 051 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 115 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 172 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 877 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548.00 | 2 417.00 | | 1 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | 12 582.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 828.00 | 14 999.00 | | 40 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 10 402.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 20 402.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 185.00 | -5 403.00 | | 39 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 568.00 | 65 874.00 | | 26 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 059.00 | 105 902.00 | | 56 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 173 075.00 | 13 051 478.00 | | 13 173 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 967 802.00 | 12 735 220.00 | | 12 967 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 272.00 | 316 258.00 | | 205 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 566.00 | 21 535.00 | | 2 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 265.00 | | 23 618.00 | 2 138 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 2 160 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | 430 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 411.00 | | | 1 652 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 758.00 | | 23 618.00 | 407 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 096.00 | | | 78 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 477.00 | 14 749.00 | 7.00 | 425 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 768.00 | 14 749.00 | 7.00 | 370 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 300.00 | | 36 000.00 | 45 300.00 |
6T Sur comptes clients | 58 089.00 | | 518.00 | 58 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 089.00 | | 518.00 | 58 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 389.00 | | 36 518.00 | 103 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 780.00 | 927 780.00 | | 927 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225 396.00 | 1 225 396.00 | | 1 225 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 416.00 | 563 416.00 | | 563 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
UX Autres créances clients | 2 607 625.00 | 2 607 625.00 | | 2 607 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 202.00 | 68 202.00 | | 68 202.00 |
VB T. V. A. | 149 985.00 | 149 985.00 | | 149 985.00 |
VC Groupe et associés | 425 108.00 | 425 108.00 | | 425 108.00 |
VI Groupe et associés | 523 958.00 | 523 958.00 | | 523 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 142.00 | 3 335 877.00 | 10 265.00 | 3 346 142.00 |
VW T.V.A. | 565 328.00 | 565 328.00 | | 565 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 353.00 | 3 835 353.00 | | 3 835 353.00 |