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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AH Fonds commercial | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 085.00 | 2 676.00 | 7 409.00 | 10 085.00 |
BT Marchandises | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BZ Autres créances | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 840.00 | | 96 840.00 | 96 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 925.00 | 2 676.00 | 104 249.00 | 106 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 324.00 | 5 857.00 | | 10 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68.00 | 4 467.00 | | -68.00 |
DL TOTAL (I) | 18 641.00 | 18 709.00 | | 18 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 269.00 | 62 218.00 | | 63 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 331.00 | 19 600.00 | | 21 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008.00 | 1 284.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 608.00 | 83 101.00 | | 85 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 249.00 | 101 810.00 | | 104 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 269.00 | 62 218.00 | | 63 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 269.00 | | | 63 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 894.00 | 17 422.00 | 87 316.00 | 69 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 894.00 | 17 422.00 | 87 316.00 | 69 894.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 317.00 | 152 133.00 | | 87 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 386.00 | 147 666.00 | | 87 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68.00 | 4 467.00 | | -68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 269.00 | | 63 269.00 | 63 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 608.00 | 22 339.00 | 63 269.00 | 85 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
ST Autres comptes | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409.00 | | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 424.00 | | | 23 424.00 |