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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 547 666.00 | 188 968.00 | 358 698.00 | 547 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716.00 | 1 507.00 | 209.00 | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 897.00 | 90 792.00 | 35 105.00 | 125 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 156 631.00 | 283 524.00 | 873 107.00 | 1 156 631.00 |
BT Marchandises | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 437.00 | | 62 437.00 | 62 437.00 |
BZ Autres créances | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 149.00 | | 512 149.00 | 512 149.00 |
CF Disponibilités | 773 747.00 | | 773 747.00 | 773 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 321.00 | | 1 488 321.00 | 1 488 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 952.00 | 283 524.00 | 2 361 428.00 | 2 644 952.00 |
CU Autres participations | 444 095.00 | | 444 095.00 | 444 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 972 410.00 | 582 401.00 | | 972 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 407.00 | 510 009.00 | | 755 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 817.00 | 1 642 410.00 | | 2 277 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 61.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 1 570.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 5 721.00 | | 6 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 206.00 | 203 352.00 | | 71 206.00 |
EA Autres dettes | 4 962.00 | 61 094.00 | | 4 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 611.00 | 271 797.00 | | 83 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 428.00 | 1 914 207.00 | | 2 361 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 673.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 001.00 | | | -20 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 515.00 | -1 105.00 | | -13 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 821.00 | 698 694.00 | | 1 017 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 414.00 | 188 685.00 | | 262 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 407.00 | 510 009.00 | | 755 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 928.00 | | 92 332.00 | 1 105 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 001.00 | 444 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 630.00 | 1 156 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 628.00 | 710 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 268.00 | | 64 638.00 | 667 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 402.00 | | 27 694.00 | 436 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 479.00 | 35 673.00 | 21 628.00 | 269 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 222.00 | 35 673.00 | 21 628.00 | 267 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 975.00 | | 149 975.00 | 149 975.00 |
UX Autres créances clients | 62 437.00 | 62 437.00 | | 62 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 400.00 | 97 425.00 | 149 975.00 | 247 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |