| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 785.00 | 42 690.00 | 30 095.00 | 72 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 917.00 | 216 447.00 | 132 470.00 | 348 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 838.00 | 279 863.00 | 162 975.00 | 442 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 990.00 | | 287 990.00 | 287 990.00 |
BZ Autres créances | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CF Disponibilités | 1 303 926.00 | | 1 303 926.00 | 1 303 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 264.00 | | 1 678 264.00 | 1 678 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 102.00 | 279 863.00 | 1 841 239.00 | 2 121 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 957 172.00 | | | 957 172.00 |
DH Report à nouveau | -181 487.00 | | | -181 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 782.00 | | | 114 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 468.00 | | | 1 000 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 702.00 | | | 241 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 312.00 | | | 308 312.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 500.00 | | | 236 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 772.00 | | | 840 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 239.00 | | | 1 841 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 131.00 | | | 809 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | | | 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 831 383.00 | | 2 831 383.00 | 2 831 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 383.00 | | 2 831 383.00 | 2 831 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 083.00 | | | 2 888 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 301.00 | | | 2 773 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 782.00 | | | 114 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 521.00 | | 79 843.00 | 389 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 526.00 | 442 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 526.00 | 421 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 385.00 | | 79 843.00 | 368 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 957.00 | 60 432.00 | 26 526.00 | 245 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 231.00 | 60 432.00 | 26 526.00 | 225 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 702.00 | 241 702.00 | | 241 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 646.00 | 108 646.00 | | 108 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 500.00 | 236 500.00 | | 236 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 287 990.00 | 287 990.00 | | 287 990.00 |
VB T. V. A. | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 717.00 | 17 076.00 | 31 641.00 | 48 717.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 619.00 | 350 209.00 | 410.00 | 350 619.00 |
VW T.V.A. | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 772.00 | 809 131.00 | 31 641.00 | 840 772.00 |