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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 474.00 | 72 270.00 | 11 204.00 | 83 474.00 |
AN Terrains | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
AP Constructions | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 679.00 | 597 574.00 | 77 105.00 | 674 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 114.00 | 764 144.00 | 99 970.00 | 864 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 062.00 | | 1 355 062.00 | 1 355 062.00 |
BZ Autres créances | 110 798.00 | | 110 798.00 | 110 798.00 |
CF Disponibilités | 781 890.00 | | 781 890.00 | 781 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 843.00 | | 2 298 843.00 | 2 298 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 957.00 | 764 144.00 | 2 398 813.00 | 3 162 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DG Autres réserves | 773 128.00 | | | 773 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 632.00 | | | 212 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 009.00 | | | 1 113 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 863.00 | | | 614 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 781.00 | | | 624 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 804.00 | | | 1 285 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 813.00 | | | 2 398 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 804.00 | | | 1 285 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 866.00 | | 41 099.00 | 833 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 851.00 | 864 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 205.00 | 83 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 646.00 | 768 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 179.00 | | 12 500.00 | 73 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 026.00 | | 28 599.00 | 749 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 842.00 | 77 733.00 | 10 431.00 | 696 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 773.00 | 1 702.00 | 2 205.00 | 72 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 069.00 | 76 031.00 | 8 226.00 | 624 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 863.00 | 614 863.00 | | 614 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 625.00 | 188 625.00 | | 188 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 378.00 | 122 378.00 | | 122 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 639.00 | 65 639.00 | | 65 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 062.00 | 1 355 062.00 | | 1 355 062.00 |
VB T. V. A. | 90 782.00 | 90 782.00 | | 90 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 869.00 | | | 452 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 714.00 | 36 714.00 | | 36 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 666.00 | 1 502 573.00 | 8 093.00 | 1 510 666.00 |
VW T.V.A. | 223 588.00 | 223 588.00 | | 223 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 804.00 | 1 285 804.00 | | 1 285 804.00 |