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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AP Constructions | 419 392.00 | 102 102.00 | 317 289.00 | 419 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 286.00 | 871 506.00 | 170 780.00 | 1 042 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 255.00 | 107 336.00 | 551 919.00 | 659 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 741.00 | | 124 741.00 | 124 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 121.00 | 1 086 177.00 | 1 180 944.00 | 2 267 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 851.00 | | 102 851.00 | 102 851.00 |
BN En cours de production de biens | 1 050 529.00 | | 1 050 529.00 | 1 050 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 346.00 | 1 305.00 | 13 041.00 | 14 346.00 |
BZ Autres créances | 341 554.00 | | 341 554.00 | 341 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 1 211 621.00 | | 1 211 621.00 | 1 211 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 769.00 | 1 305.00 | 2 735 464.00 | 2 736 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 890.00 | 1 087 482.00 | 3 916 408.00 | 5 003 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 741.00 | | | 124 741.00 |
CU Autres participations | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 555 776.00 | 1 178 600.00 | | 1 555 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 129.00 | 377 176.00 | | 402 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 289.00 | 1 564 160.00 | | 1 966 289.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 23 881.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 23 881.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 868.00 | 27 725.00 | | 21 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 135 458.00 | 1 003 152.00 | | 1 135 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 372.00 | 547 885.00 | | 522 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 683.00 | 238 144.00 | | 242 683.00 |
EA Autres dettes | 17 738.00 | 5 738.00 | | 17 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 119.00 | 1 822 644.00 | | 1 940 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 408.00 | 3 410 685.00 | | 3 916 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 670 356.00 | 1 504 597.00 | 5 174 953.00 | 3 670 356.00 |
FG Production vendue services | 56 037.00 | | 56 037.00 | 56 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 393.00 | 1 504 597.00 | 5 230 990.00 | 3 726 393.00 |
FM Production stockée | | | 250 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 563 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 076 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 616 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 826.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 187 921.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 881.00 | 61 538.00 | | 13 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 614.00 | 249 459.00 | | 15 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 858.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 016.00 | 39 739.00 | | 14 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 598.00 | 209 721.00 | | 1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 728.00 | 18 546.00 | | 81 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 114 754.00 | 5 429 249.00 | | 6 114 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 625.00 | 5 052 073.00 | | 5 712 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 129.00 | 377 176.00 | | 402 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 937.00 | | 602 184.00 | 1 666 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 267 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 2 120 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 092.00 | | 582 840.00 | 1 540 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 612.00 | | 19 344.00 | 121 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 483.00 | 161 694.00 | 2 000.00 | 926 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 251.00 | 161 694.00 | 2 000.00 | 921 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 881.00 | | 13 881.00 | 23 881.00 |
6T Sur comptes clients | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 186.00 | | 13 881.00 | 25 186.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 372.00 | 522 372.00 | | 522 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 719.00 | 121 719.00 | | 121 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 833.00 | 108 833.00 | | 108 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 741.00 | 124 741.00 | | 124 741.00 |
UX Autres créances clients | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 118 760.00 | 118 760.00 | | 118 760.00 |
VC Groupe et associés | 207 080.00 | 207 080.00 | | 207 080.00 |
VI Groupe et associés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 493.00 | 496 493.00 | | 496 493.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 661.00 | 804 661.00 | | 804 661.00 |