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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 652.00 | 12 161.00 | 26 491.00 | 38 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 289.00 | 3 310.00 | 3 979.00 | 7 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 878.00 | 15 471.00 | 72 406.00 | 87 878.00 |
BZ Autres créances | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
CF Disponibilités | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 093.00 | | 68 093.00 | 68 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 970.00 | 15 471.00 | 140 499.00 | 155 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 756.00 | 173 756.00 | | 173 756.00 |
DH Report à nouveau | -46 271.00 | -19 414.00 | | -46 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 766.00 | -26 857.00 | | -6 766.00 |
DL TOTAL (I) | 129 103.00 | 135 869.00 | | 129 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 049.00 | 10 185.00 | | 7 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 4 344.00 | | 3 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214.00 | 4 551.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 396.00 | 19 079.00 | | 11 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 499.00 | 154 948.00 | | 140 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 246.00 | 19 079.00 | | 10 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 462.00 | 37 498.00 | | 40 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 228.00 | 64 355.00 | | 47 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 766.00 | -26 857.00 | | -6 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 625.00 | | 8 252.00 | 79 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 689.00 | | 8 252.00 | 37 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 595.00 | 8 877.00 | | 6 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 595.00 | 8 877.00 | | 6 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 049.00 | 5 900.00 | 1 149.00 | 7 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 094.00 | 1 997.00 | 51 097.00 | 53 094.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VX Obligations cautionnées | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 396.00 | 10 247.00 | 1 149.00 | 11 396.00 |