| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 633.00 | 5 887.00 | 118 746.00 | 124 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 537 053.00 | 39.00 | 537 014.00 | 537 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 943.00 | 5 926.00 | 662 017.00 | 667 943.00 |
BN En cours de production de biens | 524 728.00 | | 524 728.00 | 524 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BZ Autres créances | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
CF Disponibilités | 189 751.00 | | 189 751.00 | 189 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 546.00 | | 834 546.00 | 834 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 489.00 | 5 926.00 | 1 496 563.00 | 1 502 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 474 664.00 | 70 757.00 | | 474 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 732.00 | 403 907.00 | | 57 732.00 |
DL TOTAL (I) | 574 196.00 | 516 464.00 | | 574 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 963.00 | 1 031 962.00 | | 629 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 185.00 | 1 063 075.00 | | 282 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 219.00 | 136 832.00 | | 10 219.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 367.00 | 2 232 338.00 | | 922 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 563.00 | 2 748 802.00 | | 1 496 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 367.00 | 2 232 338.00 | | 922 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 235.00 | | 316 708.00 | 351 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 235.00 | | 316 708.00 | 351 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 926.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 185.00 | 282 185.00 | | 282 185.00 |
UX Autres créances clients | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VI Groupe et associés | 629 963.00 | 629 963.00 | | 629 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 067.00 | 120 067.00 | | 120 067.00 |
VW T.V.A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 367.00 | 922 367.00 | | 922 367.00 |