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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 508.00 | 69 596.00 | 44 912.00 | 114 508.00 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 908.00 | 204 922.00 | 196 985.00 | 401 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 470.00 | 68 172.00 | 19 297.00 | 87 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 390.00 | 345 914.00 | 268 475.00 | 614 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 141.00 | | 53 141.00 | 53 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 222.00 | 1 364.00 | 641 858.00 | 643 222.00 |
BZ Autres créances | 156 608.00 | | 156 608.00 | 156 608.00 |
CF Disponibilités | 374 384.00 | | 374 384.00 | 374 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 605.00 | 1 364.00 | 1 243 241.00 | 1 244 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 996.00 | 347 279.00 | 1 511 716.00 | 1 858 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 363 916.00 | 311 043.00 | | 363 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 790.00 | 52 874.00 | | -144 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 662.00 | 7 857.00 | | 6 662.00 |
DL TOTAL (I) | 314 888.00 | 460 873.00 | | 314 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 982.00 | 379 503.00 | | 121 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 496.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 815.00 | 6 246.00 | | 9 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 581.00 | 761 256.00 | | 851 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 395.00 | 237 128.00 | | 168 395.00 |
EA Autres dettes | 45 054.00 | 9 162.00 | | 45 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 196 828.00 | 1 438 362.00 | | 1 196 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 716.00 | 1 899 236.00 | | 1 511 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 608.00 | 1 316 396.00 | | 1 104 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 479 676.00 | 89 232.00 | 3 568 908.00 | 3 479 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 676.00 | 89 232.00 | 3 568 908.00 | 3 479 676.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | 7 010.00 | | 1 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194.00 | 504.00 | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 779.00 | 7 514.00 | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 8 942.00 | | 1 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | 8 942.00 | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | -1 428.00 | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 937.00 | 9 938.00 | | -9 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 721.00 | 3 022 449.00 | | 3 573 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 512.00 | 2 969 575.00 | | 3 718 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 790.00 | 52 874.00 | | -144 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 749.00 | 25 705.00 | | 35 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 191.00 | | 11 512.00 | 614 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 312.00 | 614 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 821.00 | 124 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 491.00 | 489 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 053.00 | | | 133 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 358.00 | | 11 512.00 | 480 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 217.00 | 82 242.00 | 10 544.00 | 274 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 422.00 | 14 218.00 | 8 821.00 | 67 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 794.00 | 68 024.00 | 1 723.00 | 206 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 582.00 | 851 582.00 | | 851 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 395.00 | 168 395.00 | | 168 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 643 223.00 | 601 433.00 | 41 790.00 | 643 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 982.00 | 39 578.00 | 82 405.00 | 121 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 177.00 | | | 257 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 608.00 | 156 608.00 | | 156 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 859.00 | 776 069.00 | 41 790.00 | 817 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 013.00 | 1 104 609.00 | 82 405.00 | 1 187 013.00 |