| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 285.00 | 11 944.00 | 2 341.00 | 14 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 700.00 | 25 933.00 | 16 767.00 | 42 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 118.00 | 37 877.00 | 20 241.00 | 58 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 863.00 | 975.00 | 138 888.00 | 139 863.00 |
BZ Autres créances | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CF Disponibilités | 302 412.00 | | 302 412.00 | 302 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 654.00 | 975.00 | 467 679.00 | 468 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 772.00 | 38 852.00 | 487 920.00 | 526 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 200.00 | 257 200.00 | | 257 200.00 |
DH Report à nouveau | -20 655.00 | | | -20 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 777.00 | -20 655.00 | | 49 777.00 |
DL TOTAL (I) | 308 321.00 | 258 545.00 | | 308 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 382.00 | 3 379.00 | | 83 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 362.00 | 44 882.00 | | 52 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 855.00 | 55 503.00 | | 43 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 599.00 | 115 926.00 | | 179 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 920.00 | 374 471.00 | | 487 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 599.00 | 115 926.00 | | 179 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 916.00 | | 5 191.00 | 93 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 989.00 | 58 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 989.00 | 56 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 783.00 | | 5 191.00 | 92 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 859.00 | 10 007.00 | 40 989.00 | 68 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 859.00 | 10 007.00 | 40 989.00 | 68 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 138 693.00 | 138 693.00 | | 138 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VI Groupe et associés | 83 382.00 | 83 382.00 | | 83 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89.00 | | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 999.00 | 166 999.00 | | 166 999.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 599.00 | 179 599.00 | | 179 599.00 |