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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 2 101.00 | 1 727.00 | 3 828.00 |
AH Fonds commercial | 76 230.00 | | 76 230.00 | 76 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
AP Constructions | 45 501.00 | 42 938.00 | 2 563.00 | 45 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 236.00 | 263 932.00 | 116 304.00 | 380 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 268.00 | 122 428.00 | 27 840.00 | 150 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 373.00 | 457 817.00 | 226 556.00 | 684 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 828.00 | | 98 828.00 | 98 828.00 |
BN En cours de production de biens | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 432.00 | 7 359.00 | 836 073.00 | 843 432.00 |
BZ Autres créances | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
CF Disponibilités | 973 083.00 | | 973 083.00 | 973 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 147.00 | 7 359.00 | 1 985 787.00 | 1 993 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 519.00 | 465 176.00 | 2 212 343.00 | 2 677 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 160 790.00 | | | 1 160 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 892.00 | | | 245 892.00 |
DK Provisions réglementées | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 635.00 | | | 1 458 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 344.00 | | | 58 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 300.00 | | | 472 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 065.00 | | | 199 065.00 |
EA Autres dettes | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 708.00 | | | 753 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 343.00 | | | 2 212 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 037.00 | | | 722 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 563.00 | | 33 363.00 | 1 082 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 554.00 | 684 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 946.00 | 106 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 607.00 | 576 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 422.00 | | | 137 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 250.00 | | 33 363.00 | 943 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 264.00 | 73 325.00 | 423 772.00 | 808 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 272.00 | 1 193.00 | 30 946.00 | 58 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 991.00 | 72 132.00 | 392 825.00 | 749 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 300.00 | 472 300.00 | | 472 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 395.00 | 75 395.00 | | 75 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 832 830.00 | 832 830.00 | | 832 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
VB T. V. A. | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 344.00 | 26 673.00 | 31 671.00 | 58 344.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 626.00 | 890 131.00 | 12 495.00 | 902 626.00 |
VW T.V.A. | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 708.00 | 722 037.00 | 31 671.00 | 753 708.00 |