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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 889.00 | 10 112.00 | 5 777.00 | 15 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 835.00 | | 455 835.00 | 455 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 803.00 | 10 112.00 | 529 692.00 | 539 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 133 285.00 | | 133 285.00 | 133 285.00 |
CF Disponibilités | 91 677.00 | | 91 677.00 | 91 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 261.00 | | 225 261.00 | 225 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 064.00 | 10 112.00 | 754 953.00 | 765 064.00 |
CU Autres participations | 68 080.00 | | 68 080.00 | 68 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 51 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 359.00 | 35 555.00 | | 3 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 874.00 | 67 805.00 | | 28 874.00 |
DL TOTAL (I) | 696 334.00 | 668 459.00 | | 696 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 775.00 | 30 910.00 | | 10 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 132.00 | 12 824.00 | | 18 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 712.00 | 55 137.00 | | 29 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 619.00 | 98 870.00 | | 58 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 953.00 | 767 330.00 | | 754 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 619.00 | 98 870.00 | | 58 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 654.00 | | 103 654.00 | 103 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 654.00 | | 103 654.00 | 103 654.00 |
FQ Autres produits | | | 4 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 354.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 665.00 | 99.00 | | 16 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 9 673.00 | | 5 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 617.00 | 130 570.00 | | 148 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 742.00 | 62 765.00 | | 119 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 874.00 | 67 805.00 | | 28 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 899.00 | | 2 570.00 | 553 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 665.00 | 523 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 665.00 | 539 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 319.00 | | 2 570.00 | 13 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 580.00 | | | 540 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 757.00 | 4 354.00 | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 757.00 | 4 354.00 | | 5 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 455 835.00 | 455 835.00 | | 455 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VC Groupe et associés | 129 679.00 | 129 679.00 | | 129 679.00 |
VI Groupe et associés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 169.00 | 589 169.00 | | 589 169.00 |
VW T.V.A. | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |