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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 550.00 | 842.00 | 3 708.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 549.00 | 10 713.00 | 4 835.00 | 15 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 187.00 | 82 068.00 | 66 119.00 | 148 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 286.00 | 93 623.00 | 74 662.00 | 168 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 503.00 | | 318 503.00 | 318 503.00 |
BN En cours de production de biens | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 644.00 | 6 210.00 | 171 434.00 | 177 644.00 |
BZ Autres créances | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CF Disponibilités | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 468.00 | 6 210.00 | 573 258.00 | 579 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 755.00 | 99 834.00 | 647 921.00 | 747 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 295 523.00 | 289 244.00 | | 295 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 605.00 | 6 279.00 | | 6 605.00 |
DL TOTAL (I) | 357 128.00 | 350 523.00 | | 357 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 340.00 | 190 340.00 | | 246 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 232.00 | 11 617.00 | | 14 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 101.00 | 47 827.00 | | 30 101.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 410.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 793.00 | 250 194.00 | | 290 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 921.00 | 600 717.00 | | 647 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 548.00 | | 3 500.00 | 165 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 168 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 168 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 548.00 | | 3 500.00 | 165 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 237.00 | 19 150.00 | 762.00 | 75 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 237.00 | 19 150.00 | 762.00 | 75 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 460.00 | 246 460.00 | | 246 460.00 |
UX Autres créances clients | 177 644.00 | 177 644.00 | | 177 644.00 |
VP Divers | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 735.00 | 192 735.00 | | 192 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 792.00 | 290 792.00 | | 290 792.00 |