| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 603.00 | 546.00 | 1 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 002.00 | 603.00 | 14 399.00 | 15 002.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 249.00 | | 29 249.00 | 29 249.00 |
BZ Autres créances | 109 818.00 | | 109 818.00 | 109 818.00 |
CF Disponibilités | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 714.00 | | 140 714.00 | 140 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 715.00 | 603.00 | 155 113.00 | 155 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
CU Autres participations | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 429 668.00 | 429 668.00 | | 429 668.00 |
DH Report à nouveau | -279 246.00 | -118 376.00 | | -279 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 859.00 | -160 870.00 | | -111 859.00 |
DL TOTAL (I) | 85 569.00 | 197 428.00 | | 85 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 365.00 | 29 722.00 | | 17 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 837.00 | 99 633.00 | | 19 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 40 845.00 | | 5 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 718.00 | 10 356.00 | | 6 718.00 |
EA Autres dettes | 19 700.00 | 10 005.00 | | 19 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 543.00 | 190 561.00 | | 69 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 113.00 | 387 989.00 | | 155 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 164.00 | 173 201.00 | | 61 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 155.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 535.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 383.00 | 11 798.00 | | 1 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 010.00 | 8 311.00 | | 26 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 010.00 | 8 311.00 | | 126 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 903.00 | 146 348.00 | | 186 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 503.00 | 146 348.00 | | 217 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 493.00 | -138 037.00 | | -91 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 696.00 | 309 926.00 | | 188 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 554.00 | 470 796.00 | | 300 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 859.00 | -160 870.00 | | -111 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 856.00 | | | 196 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 13 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 854.00 | 15 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 882.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 472.00 | 1 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 622.00 | | | 150 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 479.00 | 878.00 | 148 754.00 | 148 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 497.00 | 878.00 | 141 773.00 | 141 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VC Groupe et associés | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 360.00 | 8 982.00 | 8 379.00 | 17 360.00 |
VI Groupe et associés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 433.00 | 144 433.00 | | 144 433.00 |
VW T.V.A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 543.00 | 61 164.00 | 8 379.00 | 69 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 1 817.00 | | 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 155.00 | 4 538.00 | | 4 155.00 |
ST Autres comptes | 19 236.00 | 38 860.00 | | 19 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 571.00 | 24 017.00 | | 571.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 470.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | 1 814.00 | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 226.00 | 3 631.00 | | 1 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 934.00 | 50 801.00 | | 5 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 635.00 | 42 996.00 | | 11 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 962.00 | 67 416.00 | | 23 962.00 |