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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AH Fonds commercial | 518 494.00 | 50 000.00 | 468 494.00 | 518 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 544.00 | 20 538.00 | 5.00 | 20 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 707.00 | 163 325.00 | 10 381.00 | 173 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 026.00 | 233 980.00 | 551 046.00 | 785 026.00 |
BT Marchandises | 86 248.00 | | 86 248.00 | 86 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BZ Autres créances | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
CF Disponibilités | 159 790.00 | | 159 790.00 | 159 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 016.00 | | 300 016.00 | 300 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 043.00 | 233 980.00 | 851 063.00 | 1 085 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
DG Autres réserves | 589 487.00 | 527 851.00 | | 589 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 469.00 | 181 636.00 | | 52 469.00 |
DL TOTAL (I) | 654 372.00 | 721 903.00 | | 654 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566.00 | 5 183.00 | | 3 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 818.00 | 60 742.00 | | 58 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 887.00 | 76 265.00 | | 89 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 969.00 | 62 018.00 | | 43 969.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 128.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 690.00 | 204 338.00 | | 196 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 063.00 | 926 242.00 | | 851 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 759.00 | 200 772.00 | | 194 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 238.00 | | 126 309.00 | 778 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 520.00 | 72 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 520.00 | 785 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 610.00 | | | 518 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 942.00 | | 6 309.00 | 187 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 685.00 | | 120 000.00 | 71 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 316.00 | 2 665.00 | | 181 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 200.00 | 2 665.00 | | 181 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 887.00 | 89 887.00 | | 89 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 567.00 | 1 636.00 | 1 931.00 | 3 567.00 |
VI Groupe et associés | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 143.00 | 53 978.00 | 72 165.00 | 126 143.00 |
VW T.V.A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 691.00 | 194 760.00 | 1 931.00 | 196 691.00 |