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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 349 797.00 | 216 428.00 | 133 369.00 | 349 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 543.00 | 347 759.00 | 129 784.00 | 477 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 418.00 | 100 387.00 | 25 031.00 | 125 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 431.00 | 666 246.00 | 418 185.00 | 1 084 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BT Marchandises | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 321.00 | 4 243.00 | 255 078.00 | 259 321.00 |
BZ Autres créances | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 232.00 | | 155 232.00 | 155 232.00 |
CF Disponibilités | 1 923 375.00 | | 1 923 375.00 | 1 923 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 913.00 | 4 243.00 | 2 419 671.00 | 2 423 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 344.00 | 670 489.00 | 2 837 855.00 | 3 508 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
DH Report à nouveau | 1 792 053.00 | 1 809 507.00 | | 1 792 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 911.00 | 132 547.00 | | 149 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 366.00 | 71 526.00 | | 60 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 658.00 | 2 146 906.00 | | 2 135 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 022.00 | 659.00 | | 1 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022.00 | 659.00 | | 1 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 076.00 | 59 499.00 | | 39 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 284.00 | 189 631.00 | | 65 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 064.00 | 304 591.00 | | 550 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 754.00 | 35 730.00 | | 44 754.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 2 273.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 175.00 | 591 724.00 | | 701 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 855.00 | 2 739 289.00 | | 2 837 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 190.00 | 552 713.00 | | 683 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 687.00 | | 8 708.00 | 1 096 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 964.00 | 1 084 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 964.00 | 1 042 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 014.00 | | 8 708.00 | 1 055 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 458.00 | 65 479.00 | 20 692.00 | 621 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 786.00 | 65 479.00 | 20 692.00 | 619 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 659.00 | 1 022.00 | 659.00 | 659.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659.00 | 1 022.00 | 659.00 | 659.00 |
6T Sur comptes clients | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 902.00 | 1 022.00 | 659.00 | 4 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 064.00 | 550 064.00 | | 550 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 255 078.00 | 255 078.00 | | 255 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 075.00 | 21 091.00 | 17 984.00 | 39 075.00 |
VI Groupe et associés | 65 284.00 | 65 284.00 | | 65 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 504.00 | 326 504.00 | | 326 504.00 |
VW T.V.A. | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 174.00 | 683 190.00 | 17 984.00 | 701 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 781.00 | 9 189.00 | | 10 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 552.00 | 173 832.00 | | 139 552.00 |
ST Autres comptes | 242 420.00 | 209 724.00 | | 242 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 834.00 | 37 223.00 | | 38 834.00 |
YT Sous‐traitance | 329.00 | 653.00 | | 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 490.00 | 5 512.00 | | 8 490.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 519.00 | 1 183.00 | | 1 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 900.00 | 4 532.00 | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 681.00 | 13 721.00 | | 13 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 347.00 | 110 404.00 | | 147 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 455.00 | | | 115 455.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 144.00 | 428 127.00 | | 431 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |