| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 944.00 | 96 944.00 | | 96 944.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
AP Constructions | 431 172.00 | 228 325.00 | 202 847.00 | 431 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481 469.00 | 2 375 984.00 | 105 485.00 | 2 481 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 837.00 | 61 931.00 | 2 906.00 | 64 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 636.00 | | 87 636.00 | 87 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 576.00 | 2 763 184.00 | 442 392.00 | 3 205 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 291.00 | 133 173.00 | 421 119.00 | 554 291.00 |
BN En cours de production de biens | 268 582.00 | | 268 582.00 | 268 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 955.00 | 908.00 | 1 230 047.00 | 1 230 955.00 |
BZ Autres créances | 258 645.00 | | 258 645.00 | 258 645.00 |
CF Disponibilités | 871 562.00 | | 871 562.00 | 871 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 466.00 | | 133 466.00 | 133 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 796.00 | 134 081.00 | 3 184 716.00 | 3 318 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 524 373.00 | 2 897 265.00 | 3 627 108.00 | 6 524 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 772.00 | 456 319.00 | | 515 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 685.00 | 59 453.00 | | 261 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 134.00 | | | 181 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 591.00 | 845 772.00 | | 1 288 591.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 418.00 | 442.00 | | 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 375.00 | 622 000.00 | | 532 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 992.00 | 382 647.00 | | 457 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 625.00 | 706 181.00 | | 963 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 839.00 | 397 942.00 | | 363 839.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 5 271.00 | | 4 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 900.00 | 261 954.00 | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 517.00 | 2 376 436.00 | | 2 338 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 627 108.00 | 3 222 208.00 | | 3 627 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 384 636.00 | 200 113.00 | 6 584 749.00 | 6 384 636.00 |
FG Production vendue services | 98 030.00 | | 98 030.00 | 98 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 482 666.00 | 200 113.00 | 6 682 779.00 | 6 482 666.00 |
FM Production stockée | | | 44 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 784 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 081.00 | |
GE Autres charges | | | 13 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 528 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 207.00 | 3 007.00 | | 4 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 314.00 | 3 007.00 | | 5 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 852.00 | -3 007.00 | | 14 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806 757.00 | 5 293 990.00 | | 6 806 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 545 073.00 | 5 234 538.00 | | 6 545 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 685.00 | 59 453.00 | | 261 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 927.00 | | 204 492.00 | 3 277 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 843.00 | 3 205 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 843.00 | 3 005 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 944.00 | | | 111 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 348.00 | | 204 492.00 | 3 078 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 636.00 | | | 87 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947 339.00 | 89 451.00 | 273 606.00 | 2 947 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 285.00 | 659.00 | | 96 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 851 054.00 | 88 792.00 | 273 606.00 | 2 851 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 133 173.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 134 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 134 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 625.00 | 963 625.00 | | 963 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 316.00 | 192 316.00 | | 192 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 535.00 | 123 535.00 | | 123 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 636.00 | | 87 636.00 | 87 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 865.00 | 1 229 865.00 | | 1 229 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
VC Groupe et associés | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 375.00 | 154 504.00 | 377 870.00 | 532 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 191.00 | 137 191.00 | | 137 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 466.00 | 133 466.00 | | 133 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 702.00 | 1 621 976.00 | 88 726.00 | 1 710 702.00 |
VW T.V.A. | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 525.00 | 1 502 655.00 | 377 870.00 | 1 880 525.00 |