| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | 208.00 | 2 183.00 | 2 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451.00 | 208.00 | 2 243.00 | 2 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 444.00 | | 66 444.00 | 66 444.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 75 138.00 | | 75 138.00 | 75 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 330.00 | | 145 330.00 | 145 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 781.00 | 208.00 | 147 573.00 | 147 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 079.00 | 12 782.00 | | 3 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 079.00 | 10 297.00 | | 27 079.00 |
DL TOTAL (I) | 72 082.00 | 65 003.00 | | 72 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 370.00 | 29 774.00 | | 36 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 940.00 | 41 100.00 | | 38 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 491.00 | 71 056.00 | | 75 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 573.00 | 136 059.00 | | 147 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 71 056.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 561.00 | | 656 561.00 | 656 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 561.00 | | 656 561.00 | 656 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 979.00 | 20 511.00 | | 2 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979.00 | 20 511.00 | | 2 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 614.00 | 3 407.00 | | 2 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614.00 | 3 407.00 | | 2 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364.00 | 17 104.00 | | 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 1 790.00 | | 5 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 223.00 | 646 216.00 | | 681 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 144.00 | 635 918.00 | | 654 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 079.00 | 10 297.00 | | 27 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 757.00 | 69 757.00 | | 69 757.00 |
VW T.V.A. | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 491.00 | 75 491.00 | | 75 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 205.00 | 2 739.00 | | 5 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 136.00 | 12 210.00 | | 13 136.00 |
ST Autres comptes | 250 634.00 | 235 263.00 | | 250 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 960.00 | 176 143.00 | | 176 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 263.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 727.00 | 3 002.00 | | 5 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 903.00 | | | 133 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 730.00 | 423 616.00 | | 440 730.00 |