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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313.00 | 88.00 | 1 225.00 | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 675.00 | 113 636.00 | 22 039.00 | 135 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 830.00 | 113 887.00 | 54 943.00 | 168 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 684.00 | | 412 684.00 | 412 684.00 |
BZ Autres créances | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CF Disponibilités | 585 581.00 | | 585 581.00 | 585 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 608.00 | | 1 041 608.00 | 1 041 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 438.00 | 113 887.00 | 1 096 551.00 | 1 210 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 747 686.00 | 919 612.00 | | 747 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 069.00 | -125 134.00 | | -20 069.00 |
DL TOTAL (I) | 777 925.00 | 844 786.00 | | 777 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 84.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 524.00 | 103 839.00 | | 113 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 732.00 | 133 563.00 | | 189 732.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 626.00 | 252 794.00 | | 318 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 551.00 | 1 097 580.00 | | 1 096 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 626.00 | 252 794.00 | | 318 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -260.00 | | -260.00 | -260.00 |
FG Production vendue services | 1 557 114.00 | | 1 557 114.00 | 1 557 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 854.00 | | 1 556 854.00 | 1 556 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 282.00 | |
GE Autres charges | | | 14 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 247.00 | 737 186.00 | | 1 563 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 317.00 | 862 321.00 | | 1 583 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 069.00 | -125 134.00 | | -20 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 517.00 | | 1 313.00 | 167 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 675.00 | | 1 313.00 | 135 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 605.00 | 18 282.00 | | 95 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 442.00 | 18 282.00 | | 95 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 524.00 | 113 524.00 | | 113 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 412 684.00 | 412 684.00 | | 412 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 649.00 | 441 649.00 | | 441 649.00 |
VW T.V.A. | 101 763.00 | 101 763.00 | | 101 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 906.00 | 304 906.00 | | 304 906.00 |