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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 994.00 | 6 649.00 | 2 345.00 | 8 994.00 |
AN Terrains | 134 868.00 | 30 954.00 | 103 914.00 | 134 868.00 |
AP Constructions | 36 508.00 | 9 924.00 | 26 584.00 | 36 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 055 045.00 | 1 704 414.00 | 1 350 632.00 | 3 055 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 617.00 | 750 462.00 | 452 155.00 | 1 202 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BF Prêts | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458 195.00 | 2 502 403.00 | 1 955 792.00 | 4 458 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 972.00 | | 477 972.00 | 477 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 345.00 | | 2 182 345.00 | 2 182 345.00 |
BZ Autres créances | 550 311.00 | | 550 311.00 | 550 311.00 |
CF Disponibilités | 865 678.00 | | 865 678.00 | 865 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 437.00 | | 4 126 437.00 | 4 126 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 584 632.00 | 2 502 403.00 | 6 082 229.00 | 8 584 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 1 410.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 910.00 | 31 026.00 | | 209 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 945.00 | 1 129 436.00 | | 1 306 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 772.00 | 1 996 264.00 | | 1 529 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 163.00 | 251 336.00 | | 36 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 060.00 | 1 255 590.00 | | 1 375 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 690.00 | 1 109 643.00 | | 1 134 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
EA Autres dettes | 683 802.00 | 691 498.00 | | 683 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 775 284.00 | 5 304 331.00 | | 4 775 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 229.00 | 6 433 767.00 | | 6 082 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 371.00 | 3 994 575.00 | | 3 790 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 237.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 867 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 867 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 942 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 342 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 136 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 905 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 261.00 | 4 028.00 | | 2 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 000.00 | 6 417.00 | | 281 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 261.00 | 10 445.00 | | 283 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | 2 004.00 | | 1 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 773.00 | 2 004.00 | | 42 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 488.00 | 8 441.00 | | 240 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 363.00 | -1 200.00 | | 37 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 225 848.00 | 11 167 946.00 | | 11 225 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 015 938.00 | 11 136 920.00 | | 11 015 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 910.00 | 31 026.00 | | 209 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 226.00 | 171 969.00 | | 292 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335 251.00 | | 305 522.00 | 4 335 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 870.00 | 20 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 578.00 | 4 458 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 366.00 | 8 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 342.00 | 4 429 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302 288.00 | | 301 092.00 | 4 302 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 602.00 | | 4 430.00 | 23 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 663.00 | 499 568.00 | 133 828.00 | 2 136 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 1 397.00 | 366.00 | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 045.00 | 498 171.00 | 133 462.00 | 2 131 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 060.00 | 1 375 060.00 | | 1 375 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134 690.00 | 1 134 690.00 | | 1 134 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 965.00 | 719 965.00 | | 719 965.00 |
UP Prêts | 4 643.00 | 4 593.00 | 50.00 | 4 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 345.00 | 2 182 345.00 | | 2 182 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 403.00 | 544 490.00 | 934 913.00 | 1 529 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 606.00 | | | 695 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 311.00 | 550 311.00 | | 550 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 063.00 | 2 786 358.00 | 12 705.00 | 2 799 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 775 284.00 | 3 790 371.00 | 934 913.00 | 4 775 284.00 |