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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 092.00 | | 259 092.00 | 259 092.00 |
BZ Autres créances | 544 976.00 | | 544 976.00 | 544 976.00 |
CF Disponibilités | 141 743.00 | | 141 743.00 | 141 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 896.00 | | 945 896.00 | 945 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 897.00 | 64 001.00 | 945 896.00 | 1 009 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 202 646.00 | 606 175.00 | | 202 646.00 |
DH Report à nouveau | 171 293.00 | 171 293.00 | | 171 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 059.00 | 96 471.00 | | 155 059.00 |
DL TOTAL (I) | 693 997.00 | 1 038 938.00 | | 693 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 903.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 903.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 021.00 | 234 841.00 | | 98 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 818.00 | 82 232.00 | | 89 818.00 |
EA Autres dettes | | 11 854.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 061.00 | 30 901.00 | | 64 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 899.00 | 559 828.00 | | 251 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 896.00 | 1 619 669.00 | | 945 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FG Production vendue services | 543 883.00 | | 543 883.00 | 543 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 883.00 | | 583 883.00 | 583 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 903.00 | |
FQ Autres produits | | | -20 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 511.00 | |
GE Autres charges | | | 166 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 882.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 317.00 | 39 077.00 | | 49 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 880.00 | 647 276.00 | | 601 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 821.00 | 550 805.00 | | 446 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 059.00 | 96 471.00 | | 155 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 021.00 | 98 021.00 | | 98 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
UX Autres créances clients | 259 092.00 | 259 092.00 | | 259 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VC Groupe et associés | 536 791.00 | 536 791.00 | | 536 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 153.00 | 804 153.00 | | 804 153.00 |
VW T.V.A. | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 899.00 | 251 899.00 | | 251 899.00 |