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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
AH Fonds commercial | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 319.00 | 212 153.00 | 15 166.00 | 227 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 841.00 | 340 858.00 | 119 983.00 | 460 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 490.00 | 565 731.00 | 190 759.00 | 756 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 793.00 | | 97 793.00 | 97 793.00 |
BN En cours de production de biens | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 009.00 | 5 880.00 | 331 129.00 | 337 009.00 |
BZ Autres créances | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 140 004.00 | | 140 004.00 | 140 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 125.00 | 5 880.00 | 795 245.00 | 801 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 614.00 | 571 611.00 | 986 004.00 | 1 557 614.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 264.00 | 364 466.00 | | 313 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 916.00 | -41 202.00 | | 77 916.00 |
DL TOTAL (I) | 501 180.00 | 433 264.00 | | 501 180.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 120.00 | 227 673.00 | | 210 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 2 411.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 820.00 | 6 000.00 | | 9 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 634.00 | 43 350.00 | | 73 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 097.00 | 59 762.00 | | 124 097.00 |
EA Autres dettes | 5 148.00 | 3 763.00 | | 5 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 824.00 | 342 959.00 | | 473 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 004.00 | 776 224.00 | | 986 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 710.00 | 274 949.00 | | 312 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
FG Production vendue services | 1 503 517.00 | | 1 503 517.00 | 1 503 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 372.00 | | 1 551 372.00 | 1 551 372.00 |
FM Production stockée | | | -53 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 183.00 | 20 070.00 | | 16 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 777.00 | 22 521.00 | | 5 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 777.00 | 22 521.00 | | 5 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 708.00 | 935.00 | | 9 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 708.00 | 1 085.00 | | 20 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 932.00 | 21 436.00 | | -14 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 676.00 | 1 206 626.00 | | 1 521 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 761.00 | 1 247 828.00 | | 1 443 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 916.00 | -41 202.00 | | 77 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 255.00 | 33 954.00 | 16 477.00 | 548 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 534.00 | 33 953.00 | 16 477.00 | 535 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 124 097.00 | 124 097.00 | | 124 097.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 004.00 | 302 890.00 | 161 114.00 | 464 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 097.00 | 124 097.00 | | 124 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 120.00 | 49 006.00 | 161 114.00 | 210 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 027.00 | 385 027.00 | | 385 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 099.00 | 385 027.00 | 1 072.00 | 386 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 004.00 | 302 890.00 | 161 114.00 | 464 004.00 |