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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 597.00 | 29 697.00 | 6 899.00 | 36 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 661.00 | 63 849.00 | 28 812.00 | 92 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 467.00 | 102 377.00 | 134 090.00 | 236 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 192.00 | 2 562.00 | 148 630.00 | 151 192.00 |
BZ Autres créances | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 708.00 | 2 562.00 | 225 146.00 | 227 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 175.00 | 104 939.00 | 359 236.00 | 464 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 39 583.00 | 207 800.00 | | 39 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 210.00 | -148 217.00 | | -13 210.00 |
DL TOTAL (I) | 76 680.00 | 109 891.00 | | 76 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 696.00 | 152 438.00 | | 109 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 738.00 | 83 604.00 | | 100 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 265.00 | 51 306.00 | | 41 265.00 |
EA Autres dettes | 30 856.00 | 31 564.00 | | 30 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 555.00 | 320 212.00 | | 282 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 236.00 | 430 103.00 | | 359 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 622.00 | 210 801.00 | | 223 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 492.00 | | 2 975.00 | 233 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 711.00 | | | 99 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 921.00 | | 2 975.00 | 129 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 022.00 | 9 355.00 | | 93 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 830.00 | 9 355.00 | | 87 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 738.00 | 100 738.00 | | 100 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 145 044.00 | 145 044.00 | | 145 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VC Groupe et associés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 696.00 | 50 763.00 | 58 934.00 | 109 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 161.00 | 178 812.00 | 6 349.00 | 185 161.00 |
VW T.V.A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 555.00 | 223 622.00 | 58 934.00 | 282 555.00 |