| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 723.00 | | 63 723.00 | 63 723.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 112.00 | 35 417.00 | 1 694.00 | 37 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 700.00 | 82 281.00 | 65 418.00 | 147 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 433.00 | | 116 433.00 | 116 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
072 Créances – Autres | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 102.00 | | 96 102.00 | 96 102.00 |
084 Disponibilités | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 026.00 | | 292 026.00 | 292 026.00 |
110 Total général Actif | 439 726.00 | 82 281.00 | 357 445.00 | 439 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 724.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 445.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 265 061.00 | | | 265 061.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
230 Autres produits | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 164.00 | | | 283 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 189.00 | | | 67 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 679.00 | | | -12 679.00 |
242 Autres charges externes. | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
252 Charges sociales | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 131.00 | | | 255 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
280 Produits financiers | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
294 Charges financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 700.00 | | | 147 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 220.00 | | | 220.00 |