| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 292 400.00 | 20 863.00 | 271 537.00 | 292 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 211.00 | 8 915.00 | 116 296.00 | 125 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 181.00 | 29 778.00 | 475 403.00 | 505 181.00 |
BZ Autres créances | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
CF Disponibilités | 291 176.00 | | 291 176.00 | 291 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 320.00 | | 329 320.00 | 329 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 501.00 | 29 778.00 | 804 723.00 | 834 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
DG Autres réserves | 685 678.00 | | | 685 678.00 |
DH Report à nouveau | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 923.00 | 781 387.00 | | -21 923.00 |
DL TOTAL (I) | 732 645.00 | 850 276.00 | | 732 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 200.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 862.00 | 2 287.00 | | 27 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 036.00 | 293 250.00 | | 44 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 079.00 | 295 737.00 | | 72 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 723.00 | 1 146 013.00 | | 804 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 079.00 | 295 737.00 | | 72 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 200.00 | | 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 220 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 170 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 525.00 | 296 990.00 | | -8 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000.00 | 1 260 694.00 | | 7 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 923.00 | 479 307.00 | | 28 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 923.00 | 781 387.00 | | -21 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 575.00 | | | 400 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 004.00 | | | 399 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 052.00 | 19 726.00 | | 10 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 053.00 | 19 725.00 | | 10 053.00 |