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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 179 785.00 | 179 785.00 | | 179 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 200.00 | 180 685.00 | 1 515.00 | 182 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BZ Autres créances | 224 699.00 | | 224 699.00 | 224 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 369 439.00 | 2 654.00 | 2 366 785.00 | 2 369 439.00 |
CF Disponibilités | 1 216 272.00 | | 1 216 272.00 | 1 216 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 494.00 | 2 654.00 | 3 808 840.00 | 3 811 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 694.00 | 183 339.00 | 3 810 355.00 | 3 993 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 925.00 | 134 925.00 | | 134 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633 842.00 | 633 842.00 | | 633 842.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
DG Autres réserves | 2 935 191.00 | 2 766 363.00 | | 2 935 191.00 |
DH Report à nouveau | | -4 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 127.00 | 173 227.00 | | 54 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 837.00 | 3 723 710.00 | | 3 777 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 633.00 | 21 473.00 | | 21 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 190.00 | 8 456.00 | | 9 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145.00 | 64 074.00 | | 1 145.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 461.00 | | 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 518.00 | 95 181.00 | | 32 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 355.00 | 3 818 891.00 | | 3 810 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 518.00 | 95 181.00 | | 32 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 877.00 | |
GE Autres charges | | | 37 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 130.00 | 91 387.00 | | 6 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 122 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 551.00 | 59 245.00 | | 13 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 571.00 | 299 649.00 | | 143 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 445.00 | 126 422.00 | | 89 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 127.00 | 173 227.00 | | 54 127.00 |