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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
AH Fonds commercial | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 102.00 | 13 065.00 | 7 037.00 | 20 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 519.00 | 145 067.00 | 45 451.00 | 190 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 738.00 | 161 223.00 | 55 515.00 | 216 738.00 |
BT Marchandises | 588 657.00 | | 588 657.00 | 588 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
BZ Autres créances | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
CF Disponibilités | 198 800.00 | | 198 800.00 | 198 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 713.00 | | 38 713.00 | 38 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 766.00 | | 897 766.00 | 897 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 505.00 | 161 223.00 | 953 281.00 | 1 114 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 363 447.00 | 325 316.00 | | 363 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 971.00 | 138 131.00 | | 39 971.00 |
DL TOTAL (I) | 422 358.00 | 482 387.00 | | 422 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 475.00 | 11 707.00 | | 7 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 633.00 | 3 638.00 | | 73 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 187.00 | 346 064.00 | | 352 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 012.00 | 182 132.00 | | 65 012.00 |
EA Autres dettes | 32 608.00 | 21 766.00 | | 32 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 922.00 | 565 310.00 | | 530 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 281.00 | 1 047 697.00 | | 953 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 572.00 | | 26 390.00 | 192 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357.00 | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223.00 | 216 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | 211 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 189.00 | | 26 390.00 | 187 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 870.00 | 19 219.00 | 1 866.00 | 143 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 942.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 721.00 | 18 278.00 | 1 866.00 | 141 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 502.00 | | 2.00 | 2 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 188.00 | 352 188.00 | | 352 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VB T. V. A. | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 475.00 | 5 788.00 | 1 687.00 | 7 475.00 |
VI Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 991.00 | 110 308.00 | 1 683.00 | 111 991.00 |
VW T.V.A. | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 923.00 | 529 236.00 | 1 687.00 | 530 923.00 |