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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 460.00 | 52 815.00 | 54 645.00 | 107 460.00 |
AH Fonds commercial | 118 850.00 | | 118 850.00 | 118 850.00 |
AP Constructions | 970 198.00 | 825 061.00 | 145 137.00 | 970 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 298.00 | 341 022.00 | 138 276.00 | 479 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 248.00 | 132 531.00 | 4 717.00 | 137 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 867.00 | 1 379 792.00 | 468 075.00 | 1 847 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 324.00 | | 141 324.00 | 141 324.00 |
BN En cours de production de biens | 244 512.00 | | 244 512.00 | 244 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 538.00 | 2 888.00 | 811 650.00 | 814 538.00 |
BZ Autres créances | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
CF Disponibilités | 391 275.00 | | 391 275.00 | 391 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 492.00 | 2 888.00 | 1 660 604.00 | 1 663 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 359.00 | 1 382 680.00 | 2 128 679.00 | 3 511 359.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 654.00 | 127 247.00 | | 128 654.00 |
DG Autres réserves | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
DH Report à nouveau | -1 723 135.00 | -1 749 870.00 | | -1 723 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 268.00 | 28 142.00 | | -590 268.00 |
DL TOTAL (I) | -480 992.00 | 109 276.00 | | -480 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 340.00 | 494 261.00 | | 477 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 800.00 | 614 061.00 | | 1 137 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 791.00 | 288 145.00 | | 631 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 957.00 | 247 956.00 | | 204 957.00 |
EA Autres dettes | 9 626.00 | 9 543.00 | | 9 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 156.00 | | | 106 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 671.00 | 1 653 966.00 | | 2 609 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 679.00 | 1 763 241.00 | | 2 128 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 826 824.00 | | 2 826 824.00 | 2 826 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 824.00 | | 2 826 824.00 | 2 826 824.00 |
FM Production stockée | | | 216 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 844.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 1 081.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 897.00 | 7 616.00 | | 11 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 106.00 | 8 697.00 | | 12 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 4 034.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 241.00 | 8 840.00 | | 9 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 043.00 | 12 874.00 | | 10 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 063.00 | -4 177.00 | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 341.00 | 5 388 381.00 | | 3 147 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 609.00 | 5 360 238.00 | | 3 737 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 268.00 | 28 142.00 | | -590 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 887.00 | | 59 724.00 | 1 800 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 245.00 | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 745.00 | 1 847 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 1 586 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 800.00 | | 57 510.00 | 168 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 030.00 | | 2 214.00 | 1 588 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 447.00 | 84 844.00 | 3 500.00 | 1 298 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 797.00 | 11 018.00 | | 41 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 288.00 | 73 826.00 | 3 500.00 | 1 228 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 665.00 | | 777.00 | 3 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 665.00 | | 777.00 | 3 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 665.00 | | 777.00 | 3 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 791.00 | 631 791.00 | | 631 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 961.00 | 89 961.00 | | 89 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 377.00 | 99 377.00 | | 99 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 156.00 | 106 156.00 | | 106 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 811 072.00 | 811 072.00 | | 811 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 259.00 | 433 259.00 | | 433 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 082.00 | 14 933.00 | 29 149.00 | 44 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 800.00 | 1 137 800.00 | | 1 137 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VP Divers | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 831.00 | 892 831.00 | | 892 831.00 |
VW T.V.A. | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 671.00 | 2 538 522.00 | 29 149.00 | 2 567 671.00 |