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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 305 828.00 | 8 711 164.00 | 594 663.00 | 9 305 828.00 |
BF Prêts | 2 359 254.00 | 27 430.00 | 2 331 824.00 | 2 359 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547 584.00 | | 547 584.00 | 547 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 215 564.00 | 8 738 595.00 | 3 476 969.00 | 12 215 564.00 |
BZ Autres créances | 312 516.00 | 239 541.00 | 72 974.00 | 312 516.00 |
CF Disponibilités | 483 442.00 | | 483 442.00 | 483 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 958.00 | 239 541.00 | 556 416.00 | 795 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 011 522.00 | 8 978 136.00 | 4 033 386.00 | 13 011 522.00 |
CU Autres participations | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 943 544.00 | 6 152 370.00 | | 4 943 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 109 714.00 | -1 208 826.00 | | -1 109 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 878 710.00 | 4 988 424.00 | | 3 878 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 347.00 | 46 477.00 | | 49 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 347.00 | 46 477.00 | | 49 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 8.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880.00 | 1 019.00 | | 880.00 |
EA Autres dettes | 93 647.00 | 133 055.00 | | 93 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 328.00 | 134 074.00 | | 105 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 386.00 | 5 168 976.00 | | 4 033 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 176 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 108 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 16 880.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | -439.00 | | -1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 898.00 | 210 913.00 | | 271 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 612.00 | 1 419 739.00 | | 1 381 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 109 714.00 | -1 208 826.00 | | -1 109 714.00 |