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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
AH Fonds commercial | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 177 916.00 | 169 837.00 | 8 079.00 | 177 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 959.00 | 254 138.00 | 18 821.00 | 272 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 908.00 | 31 698.00 | 4 211.00 | 35 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 016.00 | 470 152.00 | 101 864.00 | 572 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 542.00 | | 218 542.00 | 218 542.00 |
BN En cours de production de biens | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 291.00 | 13 824.00 | 355 467.00 | 369 291.00 |
BZ Autres créances | 35 379.00 | | 35 379.00 | 35 379.00 |
CF Disponibilités | 243 447.00 | | 243 447.00 | 243 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 142.00 | 13 824.00 | 901 317.00 | 915 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 157.00 | 483 976.00 | 1 003 181.00 | 1 487 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DG Autres réserves | 570 328.00 | 575 093.00 | | 570 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 927.00 | -4 765.00 | | -236 927.00 |
DL TOTAL (I) | 498 511.00 | 735 438.00 | | 498 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 687.00 | 9 363.00 | | 9 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 687.00 | 9 363.00 | | 9 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 011.00 | 81 722.00 | | 95 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 168.00 | 109 203.00 | | 92 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 471.00 | 221 805.00 | | 186 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 727.00 | 78 073.00 | | 96 727.00 |
EA Autres dettes | 24 606.00 | 59 990.00 | | 24 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 983.00 | 550 792.00 | | 494 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 181.00 | 1 295 593.00 | | 1 003 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 983.00 | 537 712.00 | | 414 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 927.00 | 37 678.00 | | 1 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 168.00 | | | 92 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 612.00 | | 6 224.00 | 822 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 820.00 | 572 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 820.00 | 486 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 181.00 | | | 83 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 380.00 | | 6 224.00 | 737 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 859.00 | 11 510.00 | 73 218.00 | 531 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 381.00 | 11 510.00 | 73 218.00 | 517 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 363.00 | 324.00 | | 9 363.00 |
6T Sur comptes clients | 6 616.00 | 7 208.00 | | 6 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 616.00 | 7 208.00 | | 6 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 979.00 | 7 532.00 | | 15 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 471.00 | 186 471.00 | | 186 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 341 171.00 | 341 171.00 | | 341 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VB T. V. A. | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 084.00 | 13 084.00 | 64 000.00 | 93 084.00 |
VI Groupe et associés | 92 168.00 | 92 168.00 | | 92 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 956.00 | 412 956.00 | | 412 956.00 |
VW T.V.A. | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 983.00 | 414 983.00 | 64 000.00 | 494 983.00 |