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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 047.00 | 60 877.00 | 1 170.00 | 62 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 048.00 | 60 877.00 | 897 170.00 | 958 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 752 200.00 | | 752 200.00 | 752 200.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 752 200.00 | | 752 200.00 | 752 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 249.00 | 60 877.00 | 1 649 371.00 | 1 710 249.00 |
CU Autres participations | 876 578.00 | | 876 578.00 | 876 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
DG Autres réserves | 1 465 803.00 | 1 465 803.00 | | 1 465 803.00 |
DH Report à nouveau | -574 230.00 | | | -574 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 421.00 | -574 230.00 | | -99 421.00 |
DL TOTAL (I) | 966 612.00 | 1 066 033.00 | | 966 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 382.00 | 648 179.00 | | 4 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 469.00 | 10 346 732.00 | | 650 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 979.00 | 362 153.00 | | 23 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 807.00 | 94 799.00 | | 3 807.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 472 322.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 759.00 | 11 924 187.00 | | 682 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 371.00 | 12 990 220.00 | | 1 649 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -41 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 443.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 461.00 | 3 270.00 | | 28 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 799.00 | 693 639.00 | | 2 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 261.00 | 696 909.00 | | 31 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 261.00 | -695 008.00 | | -31 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 233.00 | 1 287 024.00 | | 27 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 654.00 | 1 861 254.00 | | 126 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 421.00 | -574 230.00 | | -99 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 218.00 | | | 1 076 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 170.00 | 958 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 181.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 989.00 | 62 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 036.00 | | | 172 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 000.00 | | | 896 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 804.00 | 7 443.00 | 115 370.00 | 168 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 623.00 | 7 443.00 | 107 189.00 | 160 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VB T. V. A. | 110 582.00 | | | 110 582.00 |
VC Groupe et associés | 457 898.00 | | | 457 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VI Groupe et associés | 650 469.00 | 650 469.00 | | 650 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 519.00 | | | 176 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 360.00 | 758 360.00 | | 758 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 759.00 | 682 759.00 | | 682 759.00 |