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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AN Terrains | 191 644.00 | | 191 644.00 | 191 644.00 |
AP Constructions | 703 016.00 | 349 515.00 | 353 501.00 | 703 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 890.00 | 2 375.00 | 162 515.00 | 164 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 224.00 | 370 303.00 | 1 689 921.00 | 2 060 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
BZ Autres créances | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
CF Disponibilités | 70 435.00 | | 70 435.00 | 70 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 895.00 | | 134 895.00 | 134 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 119.00 | 370 303.00 | 1 824 816.00 | 2 195 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354.00 | | | 354.00 |
CU Autres participations | 981 908.00 | | 981 908.00 | 981 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 368.00 | 102 368.00 | | 102 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 618.00 | 660 618.00 | | 660 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 718 297.00 | 718 297.00 | | 718 297.00 |
DH Report à nouveau | -57 590.00 | -92 476.00 | | -57 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 389.00 | 34 886.00 | | 33 389.00 |
DK Provisions réglementées | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 740.00 | 1 459 351.00 | | 1 492 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 094.00 | 158 897.00 | | 305 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 142.00 | 39 591.00 | | 10 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 470.00 | 11 561.00 | | 15 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090.00 | 18 866.00 | | 1 090.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 076.00 | 229 196.00 | | 332 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 816.00 | 1 688 547.00 | | 1 824 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 927.00 | 87 579.00 | | 69 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 38.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 852.00 | | 108 852.00 | 108 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 852.00 | | 108 852.00 | 108 852.00 |
FQ Autres produits | | | 10 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 076.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 687.00 | 844.00 | | 17 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 687.00 | 844.00 | | 17 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 381.00 | 9 565.00 | | 18 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | -8 721.00 | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 121.00 | 121 140.00 | | 137 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 733.00 | 86 254.00 | | 103 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 389.00 | 34 886.00 | | 33 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 334.00 | | 164 890.00 | 1 895 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 599.00 | | 164 890.00 | 908 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 261.00 | | | 982 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 227.00 | 28 076.00 | | 342 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 752.00 | 28 076.00 | | 337 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
VB T. V. A. | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 888.00 | 42 739.00 | 178 383.00 | 304 888.00 |
VI Groupe et associés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 069.00 | | | 165 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 076.00 | 69 927.00 | 178 383.00 | 332 076.00 |