| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 418.00 | 90 516.00 | 14 903.00 | 105 418.00 |
AH Fonds commercial | 470 367.00 | 212 040.00 | 258 328.00 | 470 367.00 |
AN Terrains | 283 233.00 | | 283 233.00 | 283 233.00 |
AP Constructions | 1 101 252.00 | 652 966.00 | 448 287.00 | 1 101 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 071.00 | 578 915.00 | 383 156.00 | 962 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 518 518.00 | 11 755 423.00 | 5 763 095.00 | 17 518 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 857 801.00 | 134 400.00 | 723 401.00 | 857 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BF Prêts | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 626 506.00 | 13 534 693.00 | 8 091 813.00 | 21 626 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 990.00 | | 161 990.00 | 161 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 764.00 | 17 420.00 | 1 402 344.00 | 1 419 764.00 |
BZ Autres créances | 2 556 919.00 | 25 000.00 | 2 531 919.00 | 2 556 919.00 |
CF Disponibilités | 1 040 080.00 | | 1 040 080.00 | 1 040 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 784.00 | | 138 784.00 | 138 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 994.00 | 42 420.00 | 5 275 574.00 | 5 317 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 944 500.00 | 13 577 113.00 | 13 367 387.00 | 26 944 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 572.00 | | | 140 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 572.00 | | | 140 572.00 |
CU Autres participations | 175 434.00 | 110 434.00 | 65 000.00 | 175 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 268.00 | 26 469.00 | | 40 268.00 |
DG Autres réserves | 593 033.00 | 330 869.00 | | 593 033.00 |
DH Report à nouveau | 171 917.00 | 171 917.00 | | 171 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 632.00 | 275 962.00 | | 167 632.00 |
DK Provisions réglementées | 2 792 594.00 | 2 935 383.00 | | 2 792 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 765 444.00 | 4 740 601.00 | | 4 765 444.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 163 000.00 | | 135 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 268.00 | 420 107.00 | | 301 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 268.00 | 583 107.00 | | 436 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 829 542.00 | 6 130 001.00 | | 4 829 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 173.00 | 94 236.00 | | 39 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 204.00 | 14 378.00 | | 21 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 541.00 | 1 128 896.00 | | 1 258 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 962.00 | 1 083 054.00 | | 1 097 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 335.00 | 728 455.00 | | 668 335.00 |
EA Autres dettes | 250 919.00 | 234 573.00 | | 250 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 165 676.00 | 9 413 593.00 | | 8 165 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 367 387.00 | 14 737 302.00 | | 13 367 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 159 562.00 | 5 299 774.00 | | 5 159 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 036.00 | 4 575.00 | | 3 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 796 143.00 | 2 232.00 | 10 798 375.00 | 10 796 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 796 143.00 | 2 232.00 | 10 798 375.00 | 10 796 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 198 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 027 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 080.00 | |
GE Autres charges | | | 160 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 494 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 231.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 023.00 | 95 008.00 | | 153 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 535.00 | 12 115.00 | | 12 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 372.00 | 15 381.00 | | 21 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 433.00 | 408 000.00 | | 416 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 966 378.00 | 878 553.00 | | 966 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404 183.00 | 1 301 934.00 | | 1 404 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 196.00 | 51 934.00 | | 38 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 847.00 | 80 198.00 | | 42 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798 589.00 | 1 091 273.00 | | 798 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879 632.00 | 1 223 405.00 | | 879 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524 552.00 | 78 529.00 | | 524 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 972.00 | 10 818.00 | | 32 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 626 500.00 | 12 267 649.00 | | 12 626 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 458 868.00 | 11 991 688.00 | | 12 458 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 632.00 | 275 962.00 | | 167 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 890.00 | 129 961.00 | | 88 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 527 804.00 | | 1 907 119.00 | 21 527 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 885.00 | 327 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808 417.00 | 21 626 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797 532.00 | 20 722 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 776.00 | | 1 010.00 | 574 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 734 319.00 | | 1 786 086.00 | 20 734 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 709.00 | | 120 022.00 | 218 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 923 296.00 | 2 514 809.00 | 1 256 996.00 | 11 923 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 542.00 | 8 263.00 | | 185 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 737 754.00 | 2 506 546.00 | 1 256 996.00 | 11 737 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 935 383.00 | 798 589.00 | 941 378.00 | 2 935 383.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 105 394.00 | | | 105 394.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 107.00 | 67 080.00 | 213 919.00 | 583 107.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
6T Sur comptes clients | 25 788.00 | | 8 368.00 | 25 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 372.00 | | 33 368.00 | 429 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 947 862.00 | 865 668.00 | 1 188 665.00 | 3 947 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 080.00 | 222 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 798 589.00 | 966 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 541.00 | 1 258 541.00 | | 1 258 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 035.00 | 454 035.00 | | 454 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 703.00 | 480 703.00 | | 480 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 335.00 | 668 335.00 | | 668 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 919.00 | 250 919.00 | | 250 919.00 |
UP Prêts | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 764.00 | 1 419 764.00 | | 1 419 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 84 821.00 | 84 821.00 | | 84 821.00 |
VC Groupe et associés | 368 166.00 | 368 166.00 | | 368 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 826 506.00 | 1 841 596.00 | 2 780 589.00 | 4 826 506.00 |
VI Groupe et associés | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829 900.00 | | | 829 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 128 976.00 | | | 2 128 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VP Divers | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020 222.00 | 2 020 222.00 | | 2 020 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 784.00 | 138 784.00 | | 138 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 256 039.00 | 4 256 039.00 | | 4 256 039.00 |
VW T.V.A. | 110 011.00 | 110 011.00 | | 110 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 144 472.00 | 5 159 562.00 | 2 780 589.00 | 8 144 472.00 |