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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
AH Fonds commercial | 372 540.00 | | 372 540.00 | 372 540.00 |
AN Terrains | 158 034.00 | 36 881.00 | 121 153.00 | 158 034.00 |
AP Constructions | 599 941.00 | 546 371.00 | 53 570.00 | 599 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 165.00 | 781 748.00 | 289 416.00 | 1 071 165.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 360.00 | 1 425 771.00 | 847 589.00 | 2 273 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BT Marchandises | 230 863.00 | | 230 863.00 | 230 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 698.00 | 19 804.00 | 886 894.00 | 906 698.00 |
BZ Autres créances | 154 836.00 | | 154 836.00 | 154 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 992 147.00 | | 992 147.00 | 992 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 748.00 | 19 804.00 | 3 434 944.00 | 3 454 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 109.00 | 1 445 575.00 | 4 282 533.00 | 5 728 109.00 |
CU Autres participations | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 766.00 | 268 766.00 | | 268 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 046.00 | 522 046.00 | | 522 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
DG Autres réserves | 1 698 761.00 | 1 334 379.00 | | 1 698 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 890.00 | 364 382.00 | | 430 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 753.00 | 2 526 863.00 | | 2 957 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 922.00 | 9 845.00 | | 4 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 922.00 | 9 845.00 | | 4 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 957.00 | 1 311 892.00 | | 953 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 069.00 | 254 337.00 | | 305 069.00 |
EA Autres dettes | 9 036.00 | 18 315.00 | | 9 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 859.00 | 1 625 494.00 | | 1 319 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 533.00 | 4 162 202.00 | | 4 282 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 859.00 | 1 625 494.00 | | 1 319 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 269 281.00 | 933 718.00 | 13 202 999.00 | 12 269 281.00 |
FG Production vendue services | 455 839.00 | 1 698.00 | 457 537.00 | 455 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 725 120.00 | 935 416.00 | 13 660 536.00 | 12 725 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 886 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 796 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 20 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 211 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 700.00 | 23 494.00 | | 17 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 811.00 | 59 909.00 | | 4 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 050.00 | 34 410.00 | | 20 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 861.00 | 94 319.00 | | 114 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 39 100.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 265.00 | 12 671.00 | | 94 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 653.00 | 90 000.00 | | 54 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 448.00 | 141 771.00 | | 149 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 587.00 | -47 452.00 | | -34 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 259.00 | 163 928.00 | | 238 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 030 375.00 | 14 739 560.00 | | 14 030 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 599 485.00 | 14 375 177.00 | | 13 599 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 890.00 | 364 382.00 | | 430 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 425.00 | | 253 653.00 | 2 393 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 10 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 653.00 | 319 065.00 | 2 273 360.00 | 54 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 653.00 | 319 015.00 | 1 853 351.00 | 54 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 101.00 | | | 409 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 365.00 | | 253 653.00 | 1 973 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 896.00 | 173 674.00 | 224 799.00 | 1 476 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 336.00 | 173 674.00 | 224 799.00 | 1 440 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 845.00 | | 4 923.00 | 9 845.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 616.00 | 476.00 | 9 287.00 | 28 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 616.00 | 476.00 | 99 287.00 | 118 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 461.00 | 476.00 | 104 210.00 | 128 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | 9 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 957.00 | 953 957.00 | | 953 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 430.00 | 136 430.00 | | 136 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 576.00 | 154 576.00 | | 154 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 885 673.00 | | | 885 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
VB T. V. A. | 143 668.00 | | | 143 668.00 |
VI Groupe et associés | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VP Divers | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 344.00 | 1 068 284.00 | 60.00 | 1 068 344.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 859.00 | 1 319 859.00 | | 1 319 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |