| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 070.00 | 8 780.00 | 290.00 | 9 070.00 |
AH Fonds commercial | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
AP Constructions | 865 356.00 | 707 809.00 | 157 548.00 | 865 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 574.00 | 80 366.00 | 34 208.00 | 114 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 183.00 | 249 343.00 | 170 840.00 | 420 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 344.00 | 1 046 299.00 | 402 046.00 | 1 448 344.00 |
BT Marchandises | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 583.00 | 54 669.00 | 481 914.00 | 536 583.00 |
BZ Autres créances | 252 721.00 | | 252 721.00 | 252 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 604.00 | | 138 604.00 | 138 604.00 |
CF Disponibilités | 259 024.00 | | 259 024.00 | 259 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 716.00 | 54 669.00 | 1 194 046.00 | 1 248 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 060.00 | 1 100 968.00 | 1 596 092.00 | 2 697 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
CU Autres participations | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
DG Autres réserves | 362 918.00 | 339 350.00 | | 362 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 909.00 | 23 568.00 | | 22 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 408 584.00 | 59 359.00 | | 408 584.00 |
DL TOTAL (I) | 835 323.00 | 463 189.00 | | 835 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 079.00 | 281 119.00 | | 205 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 368.00 | 94 368.00 | | 94 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 885.00 | 254 649.00 | | 306 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 356.00 | 129 899.00 | | 154 356.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 769.00 | 760 036.00 | | 760 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 092.00 | 1 223 225.00 | | 1 596 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 235.00 | 760 036.00 | | 613 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 249.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 94 368.00 | | | 94 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 858.00 | | 18 586.00 | 1 429 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 780.00 | | 290.00 | 8 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 448 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 1 419 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97.00 | | | 97.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 865.00 | | 18 209.00 | 1 401 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 116.00 | | 87.00 | 19 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 298.00 | 70 000.00 | | 976 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 518.00 | 70 000.00 | | 967 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 122.00 | 46 788.00 | 58 241.00 | 66 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 122.00 | 46 788.00 | 58 241.00 | 66 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 122.00 | 46 788.00 | 58 241.00 | 66 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 788.00 | 58 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 885.00 | 306 885.00 | | 306 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 536 583.00 | 536 583.00 | | 536 583.00 |
VB T. V. A. | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 079.00 | 57 545.00 | 145 321.00 | 205 079.00 |
VI Groupe et associés | 94 368.00 | 94 368.00 | | 94 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
VP Divers | 232 447.00 | 232 447.00 | | 232 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 044.00 | 807 044.00 | | 807 044.00 |
VW T.V.A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 769.00 | 613 235.00 | 145 321.00 | 760 769.00 |