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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 591.00 | 28 858.00 | 1 733.00 | 30 591.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 537 166.00 | 250 526.00 | 286 640.00 | 537 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729 521.00 | 1 856 243.00 | 873 278.00 | 2 729 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 642.00 | 999 100.00 | 382 542.00 | 1 381 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 124 511.00 | 3 134 727.00 | 1 989 784.00 | 5 124 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
BN En cours de production de biens | 72 096.00 | | 72 096.00 | 72 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 684.00 | 43 045.00 | 2 222 639.00 | 2 265 684.00 |
BZ Autres créances | 161 077.00 | | 161 077.00 | 161 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 406 101.00 | | 1 406 101.00 | 1 406 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 406.00 | 43 045.00 | 4 300 362.00 | 4 343 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 467 917.00 | 3 177 772.00 | 6 290 146.00 | 9 467 917.00 |
CU Autres participations | 121 299.00 | | 121 299.00 | 121 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 387 387.00 | 1 383 473.00 | | 1 387 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 265.00 | 293 164.00 | | 452 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 793.00 | 16 918.00 | | 13 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 944.00 | 2 051 054.00 | | 2 210 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 560.00 | 11 360.00 | | 10 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 560.00 | 11 360.00 | | 10 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 942.00 | 1 640 618.00 | | 1 394 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 288.00 | 1 705 062.00 | | 1 785 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 629.00 | 408 467.00 | | 591 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 168.00 | | |
EA Autres dettes | 296 638.00 | 34 459.00 | | 296 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068 642.00 | 3 797 773.00 | | 4 068 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 146.00 | 5 860 187.00 | | 6 290 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 134.00 | 49 178.00 | | 55 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 926 283.00 | | 406 633.00 | 4 926 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 255.00 | 235 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 405.00 | 5 124 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 150.00 | 4 848 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 778.00 | | 1 875.00 | 38 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 753 222.00 | | 300 258.00 | 4 753 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 284.00 | | 104 500.00 | 134 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 970 479.00 | 369 398.00 | 205 150.00 | 2 970 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 448.00 | 411.00 | | 28 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 031.00 | 368 988.00 | 205 150.00 | 2 942 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 360.00 | | 800.00 | 11 360.00 |
6T Sur comptes clients | 45 358.00 | 8 081.00 | 10 395.00 | 45 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 808.00 | 8 081.00 | 12 845.00 | 47 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 168.00 | 8 081.00 | 13 645.00 | 59 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 081.00 | 11 195.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 288.00 | 1 785 288.00 | | 1 785 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 946.00 | 118 946.00 | | 118 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 273.00 | 57 273.00 | | 57 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 638.00 | 296 638.00 | | 296 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 117.00 | 2 214 117.00 | | 2 214 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VB T. V. A. | 109 530.00 | 109 530.00 | | 109 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 134.00 | 55 134.00 | | 55 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 809.00 | 427 671.00 | 912 138.00 | 1 339 809.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 736.00 | | | 219 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 063.00 | | | 471 063.00 |
VP Divers | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 403.00 | 2 433 173.00 | 14 230.00 | 2 447 403.00 |
VW T.V.A. | 371 478.00 | 371 478.00 | | 371 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 642.00 | 3 156 504.00 | 912 138.00 | 4 068 642.00 |