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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
AP Constructions | 378 028.00 | 378 028.00 | | 378 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 970.00 | 170 041.00 | 2 929.00 | 172 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898 200.00 | 1 891 771.00 | 6 429.00 | 1 898 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 586.00 | 2 494 518.00 | 34 068.00 | 2 528 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 094.00 | 560 080.00 | 76 014.00 | 636 094.00 |
BZ Autres créances | 116 899.00 | | 116 899.00 | 116 899.00 |
CF Disponibilités | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 675.00 | 560 080.00 | 226 595.00 | 786 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 261.00 | 3 054 598.00 | 260 663.00 | 3 315 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DG Autres réserves | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
DH Report à nouveau | -449 972.00 | | | -449 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
DL TOTAL (I) | -145 482.00 | | | -145 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 902.00 | | | 389 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 145.00 | | | 406 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 663.00 | | | 260 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 145.00 | | | 406 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 994.00 | | | 169 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 567.00 | | | 125 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 432.00 | 9 086.00 | | 2 485 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 678.00 | | | 54 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 754.00 | 9 086.00 | | 2 430 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 577 834.00 | | 17 754.00 | 577 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 834.00 | | 17 754.00 | 577 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 834.00 | | 17 754.00 | 577 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 902.00 | 389 902.00 | | 389 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753 151.00 | 753 151.00 | | 753 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 861.00 | 753 151.00 | 24 710.00 | 777 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 145.00 | 406 145.00 | | 406 145.00 |