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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 569.00 | 227 943.00 | 194 626.00 | 422 569.00 |
AH Fonds commercial | 451 026.00 | | 451 026.00 | 451 026.00 |
AP Constructions | 526 630.00 | 481 986.00 | 44 643.00 | 526 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 413.00 | 158 175.00 | 52 238.00 | 210 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 301.00 | 1 276 680.00 | 553 620.00 | 1 830 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 678.00 | 2 144 785.00 | 1 320 892.00 | 3 465 678.00 |
BT Marchandises | 3 336 551.00 | 362 153.00 | 2 974 398.00 | 3 336 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 355.00 | 113 383.00 | 1 780 972.00 | 1 894 355.00 |
BZ Autres créances | 1 729 507.00 | | 1 729 507.00 | 1 729 507.00 |
CF Disponibilités | 82 006.00 | | 82 006.00 | 82 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 125 407.00 | 475 536.00 | 6 649 871.00 | 7 125 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 591 086.00 | 2 620 321.00 | 7 970 764.00 | 10 591 086.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 440.00 | 660 440.00 | | 660 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 304.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 66 044.00 | 64 600.00 | | 66 044.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 123 452.00 | | |
DG Autres réserves | 3 379 074.00 | 3 255 317.00 | | 3 379 074.00 |
DH Report à nouveau | 1 889 736.00 | | | 1 889 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 499.00 | 1 891 179.00 | | 136 499.00 |
DK Provisions réglementées | 16 497.00 | 37 734.00 | | 16 497.00 |
DL TOTAL (I) | 6 225 722.00 | 6 110 460.00 | | 6 225 722.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 197 154.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591.00 | -402.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 280.00 | 1 625 244.00 | | 702 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 019.00 | 1 132 180.00 | | 756 019.00 |
EA Autres dettes | 271 014.00 | 315 996.00 | | 271 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 041.00 | 3 270 173.00 | | 1 730 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 970 764.00 | 9 380 633.00 | | 7 970 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 450.00 | | | 1 729 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194 911.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 448 708.00 | | 13 448 708.00 | 13 448 708.00 |
FG Production vendue services | 470 816.00 | | 470 816.00 | 470 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 919 524.00 | | 13 919 524.00 | 13 919 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 126 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 776 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -938 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 376 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 927 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 853.00 | 9 531.00 | | 156 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 175.00 | 4 086.00 | | 5 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | 4 540.00 | | 1 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 272.00 | 11 040.00 | | 23 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 523.00 | 15 580.00 | | 24 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 400.00 | 750.00 | | 14 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 533.00 | 13 199.00 | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 933.00 | 14 604.00 | | 15 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 590.00 | 976.00 | | 8 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 509.00 | 203 266.00 | | 81 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 162 163.00 | 17 146 565.00 | | 14 162 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 025 663.00 | 15 255 386.00 | | 14 025 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 499.00 | 1 891 179.00 | | 136 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 024.00 | | 490 500.00 | 3 047 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 845.00 | 3 465 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 845.00 | 2 567 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 260.00 | | 200 336.00 | 673 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 293.00 | | 283 897.00 | 2 355 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 470.00 | | 6 266.00 | 18 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 565.00 | 234 389.00 | 59 250.00 | 1 969 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 698.00 | 46 245.00 | | 181 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 948.00 | 188 144.00 | 59 250.00 | 1 787 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 734.00 | 1 533.00 | 22 770.00 | 37 734.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 231 607.00 | 130 546.00 | | 231 607.00 |
6T Sur comptes clients | 103 716.00 | 55 857.00 | 46 190.00 | 103 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 323.00 | 186 403.00 | 46 190.00 | 335 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 058.00 | 202 935.00 | 68 960.00 | 373 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 403.00 | 46 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 533.00 | 22 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 280.00 | 702 280.00 | | 702 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 524.00 | 288 524.00 | | 288 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 787.00 | 253 787.00 | | 253 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 014.00 | 271 014.00 | | 271 014.00 |
UP Prêts | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 283.00 | 1 855 283.00 | | 1 855 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
VB T. V. A. | 231 111.00 | 231 111.00 | | 231 111.00 |
VC Groupe et associés | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 623.00 | 199 623.00 | | 199 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267 712.00 | 1 267 712.00 | | 1 267 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 988.00 | 82 988.00 | | 82 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 577.00 | 3 667 778.00 | 58 799.00 | 3 726 577.00 |
VW T.V.A. | 171 397.00 | 171 397.00 | | 171 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 450.00 | 1 729 450.00 | | 1 729 450.00 |