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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 688.00 | 54 986.00 | 22 702.00 | 77 688.00 |
AH Fonds commercial | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
AN Terrains | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
AP Constructions | 1 951 630.00 | 1 863 775.00 | 87 855.00 | 1 951 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 232.00 | 429 183.00 | 72 049.00 | 501 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 313.00 | 240 914.00 | 23 399.00 | 264 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 553.00 | 2 588 859.00 | 257 694.00 | 2 846 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 198.00 | | 49 198.00 | 49 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 890.00 | 30 306.00 | 280 584.00 | 310 890.00 |
BZ Autres créances | 773 571.00 | | 773 571.00 | 773 571.00 |
CF Disponibilités | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 953.00 | 30 306.00 | 1 122 647.00 | 1 152 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 506.00 | 2 619 165.00 | 1 380 342.00 | 3 999 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
DH Report à nouveau | -615 657.00 | -391 809.00 | | -615 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 170.00 | -223 847.00 | | -277 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 400.00 | 281.00 | | 13 400.00 |
DL TOTAL (I) | -684 007.00 | -419 955.00 | | -684 007.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 300.00 | 113 327.00 | | 260 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 800.00 | 113 327.00 | | 267 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 204.00 | 719 517.00 | | 576 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 805.00 | 605 659.00 | | 595 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 220.00 | 132 485.00 | | 205 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 514.00 | 414 774.00 | | 377 514.00 |
EA Autres dettes | 41 806.00 | 114 343.00 | | 41 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 549.00 | 1 986 778.00 | | 1 796 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 342.00 | 1 680 149.00 | | 1 380 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 549.00 | 1 986 778.00 | | 1 796 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576 204.00 | 719 517.00 | | 576 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 368 014.00 | | 2 368 014.00 | 2 368 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 014.00 | | 2 368 014.00 | 2 368 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 473.00 | |
GE Autres charges | | | 5 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 309.00 | 64 213.00 | | 40 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 690.00 | 2 034.00 | | 2 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 506.00 | 321 851.00 | | 16 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 778.00 | 9 062.00 | | 1 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 284.00 | 330 913.00 | | 18 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 6 377.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 716.00 | 324 536.00 | | -61 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 398.00 | 3 716 656.00 | | 3 491 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 568.00 | 3 940 503.00 | | 3 768 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 170.00 | -223 847.00 | | -277 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 523.00 | 74 336.00 | | 2 514 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 377.00 | 7 609.00 | | 47 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 145.00 | 66 726.00 | | 2 467 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 327.00 | 154 473.00 | | 113 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 327.00 | 154 473.00 | | 113 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 220.00 | 205 220.00 | | 205 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 514.00 | 377 514.00 | | 377 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 611.00 | 637 611.00 | | 637 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 204.00 | 576 204.00 | | 576 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094 618.00 | 1 094 618.00 | | 1 094 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 185.00 | 1 094 618.00 | 5 567.00 | 1 100 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 549.00 | 1 796 549.00 | | 1 796 549.00 |