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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
AN Terrains | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
AP Constructions | 53 598.00 | 51 861.00 | 1 736.00 | 53 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 649.00 | 210 291.00 | 62 358.00 | 272 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 884.00 | 74 215.00 | 8 669.00 | 82 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 034.00 | 336 368.00 | 192 666.00 | 529 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 097.00 | | 83 097.00 | 83 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 546.00 | | 63 546.00 | 63 546.00 |
BZ Autres créances | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CF Disponibilités | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 700.00 | | 194 700.00 | 194 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 734.00 | 336 368.00 | 387 366.00 | 723 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
DH Report à nouveau | -42 922.00 | -37 567.00 | | -42 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 834.00 | -5 355.00 | | -14 834.00 |
DL TOTAL (I) | 88 080.00 | 102 914.00 | | 88 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 925.00 | 57 949.00 | | 43 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 112.00 | 7 497.00 | | 185 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 444.00 | 29 961.00 | | 34 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 333.00 | 29 840.00 | | 29 333.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 181 104.00 | | 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 457.00 | 29 826.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 286.00 | 336 177.00 | | 299 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 366.00 | 439 092.00 | | 387 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 128.00 | | 428 128.00 | 428 128.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 128.00 | | 431 128.00 | 431 128.00 |
FM Production stockée | | | -18 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 935.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 237.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -1 067.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 616.00 | 414 047.00 | | 438 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 450.00 | 419 402.00 | | 453 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 834.00 | -5 355.00 | | -14 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 501.00 | 10 423.00 | | 1 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 326.00 | | 17 569.00 | 513 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 860.00 | | 529 034.00 | 1 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | | 507 975.00 | 1 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 267.00 | | 17 569.00 | 492 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 673.00 | 25 695.00 | | 310 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 673.00 | 25 695.00 | | 310 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 104.00 | 131 902.00 | 46 202.00 | 178 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 925.00 | 12 610.00 | 30 697.00 | 43 925.00 |
VI Groupe et associés | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VP Divers | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 448.00 | 76 448.00 | | 76 448.00 |
VW T.V.A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 952.00 | 218 436.00 | 76 898.00 | 295 952.00 |